| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 945 414.00 | 2 912 024.00 | 33 390.00 | 2 945 414.00 |
AN Terrains | 755 998.00 | | 755 998.00 | 755 998.00 |
AP Constructions | 8 925 547.00 | 8 280 005.00 | 645 542.00 | 8 925 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 603 924.00 | 21 832 633.00 | 1 771 292.00 | 23 603 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376 916.00 | 2 234 307.00 | 142 610.00 | 2 376 916.00 |
BF Prêts | 134 538.00 | | 134 538.00 | 134 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 343.00 | | 223 343.00 | 223 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 938 975.00 | 35 313 383.00 | 5 625 592.00 | 40 938 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 469.00 | 141 781.00 | -40 312.00 | 101 469.00 |
BN En cours de production de biens | 3 833 958.00 | | 3 833 958.00 | 3 833 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 398 383.00 | 2 205 733.00 | 20 192 651.00 | 22 398 383.00 |
BT Marchandises | 4 899 443.00 | 816 880.00 | 4 082 564.00 | 4 899 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753 267.00 | | 753 267.00 | 753 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 053 092.00 | 1 685 262.00 | 54 367 830.00 | 56 053 092.00 |
BZ Autres créances | 10 661 848.00 | | 10 661 848.00 | 10 661 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 708.00 | | 818 708.00 | 818 708.00 |
CF Disponibilités | 439 991.00 | | 439 991.00 | 439 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 027 354.00 | 4 849 654.00 | 95 177 700.00 | 100 027 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 983 270.00 | 40 163 037.00 | 100 820 233.00 | 140 983 270.00 |
CU Autres participations | 1 446 294.00 | 54 414.00 | 1 391 879.00 | 1 446 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 613 772.00 | | | 10 613 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 512 811.00 | | | 3 512 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061 377.00 | | | 1 061 377.00 |
DG Autres réserves | 12 945 814.00 | | | 12 945 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 506 849.00 | | | 9 506 849.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023 292.00 | | | 1 023 292.00 |
DL TOTAL (I) | 38 663 915.00 | | | 38 663 915.00 |
DP Provisions pour risques | 2 059 274.00 | | | 2 059 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 159 218.00 | | | 1 159 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 218 492.00 | | | 3 218 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 424 883.00 | | | 5 424 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 379 978.00 | | | 32 379 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 898 571.00 | | | 9 898 571.00 |
EA Autres dettes | 3 244 375.00 | | | 3 244 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 822 196.00 | | | 7 822 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 809 345.00 | | | 58 809 345.00 |
ED (V) | 128 481.00 | | | 128 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 820 233.00 | | | 100 820 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 342 439.00 | | | 53 342 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 133 757.00 | 29 595 611.00 | 49 729 368.00 | 20 133 757.00 |
FD Production vendue biens | 22 864 828.00 | 89 692 206.00 | 112 557 034.00 | 22 864 828.00 |
FG Production vendue services | 18 624 810.00 | 49 117 830.00 | 67 742 641.00 | 18 624 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 623 395.00 | 168 405 648.00 | 230 029 043.00 | 61 623 395.00 |
FM Production stockée | | | 1 721 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 910 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 108 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 424 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 188 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 564 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 085 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 111.00 | |
GE Autres charges | | | 918 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 591 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 319 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 468 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539 498.00 | | | 539 498.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 452.00 | | | 105 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 444.00 | | | 165 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 743.00 | | | 444 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 187.00 | | | 666 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 663.00 | | | 251 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 395.00 | | | 215 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 506.00 | | | 540 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 681.00 | | | 125 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 114 208.00 | | | 1 114 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972 723.00 | | | 2 972 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 972 969.00 | | | 236 972 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 466 120.00 | | | 227 466 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 506 849.00 | | | 9 506 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 114 742.00 | | 1 897 002.00 | 44 114 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 875.00 | 1 804 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 072 769.00 | 40 938 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 606 474.00 | 3 472 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363 420.00 | 35 662 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 058 188.00 | | 20 700.00 | 4 058 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 149 436.00 | | 876 369.00 | 39 149 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 118.00 | | 999 933.00 | 907 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 743 370.00 | 913 442.00 | 4 597 971.00 | 38 743 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510 752.00 | 7 746.00 | 606 474.00 | 3 510 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 232 618.00 | 905 696.00 | 3 991 497.00 | 35 232 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 252 640.00 | 140 066.00 | 369 414.00 | 1 252 640.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 309 443.00 | 340 761.00 | 1 431 712.00 | 4 309 443.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 275 456.00 | | 75 329.00 | 275 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 722 229.00 | | 557 836.00 | 3 722 229.00 |
6T Sur comptes clients | 3 018 748.00 | 9 508.00 | 1 342 995.00 | 3 018 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 070 847.00 | 9 508.00 | 1 976 160.00 | 7 070 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 632 930.00 | 490 336.00 | 3 777 287.00 | 12 632 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 620.00 | 2 281 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 066.00 | 444 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 379 978.00 | 32 379 978.00 | | 32 379 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 695 189.00 | 5 695 189.00 | | 5 695 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 678 141.00 | 3 678 141.00 | | 3 678 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244 375.00 | 3 244 375.00 | | 3 244 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 822 196.00 | 7 822 196.00 | | 7 822 196.00 |
UP Prêts | 134 538.00 | 61 838.00 | 72 701.00 | 134 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 343.00 | | 223 343.00 | 223 343.00 |
UX Autres créances clients | 55 835 974.00 | 55 835 974.00 | | 55 835 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 3 975.00 | 6 190.00 | 10 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 118.00 | | 217 118.00 | 217 118.00 |
VB T. V. A. | 274 101.00 | 274 101.00 | | 274 101.00 |
VC Groupe et associés | 6 139 415.00 | 6 139 415.00 | | 6 139 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670 543.00 | 3 670 543.00 | | 3 670 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 999.00 | 101 999.00 | | 101 999.00 |
VP Divers | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 585.00 | 342 585.00 | | 342 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 257.00 | 262 242.00 | 135 015.00 | 397 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 140 016.00 | 66 485 649.00 | 654 367.00 | 67 140 016.00 |
VW T.V.A. | 179 976.00 | 179 976.00 | | 179 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 384 462.00 | 53 342 440.00 | | 53 384 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388 818.00 | | | 1 388 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 429 736.00 | | | 9 429 736.00 |
ST Autres comptes | 32 804 656.00 | | | 32 804 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 954 012.00 | | | 1 954 012.00 |
YT Sous‐traitance | 17 286 497.00 | | | 17 286 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 713 652.00 | | | 3 713 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 996 154.00 | | | 996 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 384 972.00 | | | 2 384 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 419 564.00 | | | 25 419 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 177 970.00 | | | 24 177 970.00 |
ZE Dividendes | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 188 553.00 | | | 65 188 553.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 402.00 | | | 402.00 |