| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440 199.00 | 1 425 667.00 | 14 531.00 | 1 440 199.00 |
AN Terrains | 755 997.00 | | 755 997.00 | 755 997.00 |
AP Constructions | 9 188 858.00 | 8 390 227.00 | 798 631.00 | 9 188 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 598 929.00 | 19 217 632.00 | 1 381 297.00 | 20 598 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 929.00 | 1 378 757.00 | 185 172.00 | 1 563 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 413.00 | | 219 413.00 | 219 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 855 038.00 | 30 680 562.00 | 4 174 476.00 | 34 855 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
BN En cours de production de biens | 4 391 847.00 | | 4 391 847.00 | 4 391 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 004 119.00 | 1 186 767.00 | 16 817 351.00 | 18 004 119.00 |
BT Marchandises | 264 473.00 | 81 267.00 | 183 206.00 | 264 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 389.00 | | 134 389.00 | 134 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 863 300.00 | 2 125 211.00 | 48 738 088.00 | 50 863 300.00 |
BZ Autres créances | 27 692 889.00 | | 27 692 889.00 | 27 692 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 707.00 | | 818 707.00 | 818 707.00 |
CF Disponibilités | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 559.00 | | 658 559.00 | 658 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 979 752.00 | 3 393 246.00 | 99 586 505.00 | 102 979 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 834 791.00 | 34 073 809.00 | 103 760 981.00 | 137 834 791.00 |
CU Autres participations | 451 833.00 | 268 278.00 | 183 554.00 | 451 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 613 772.00 | 10 613 772.00 | | 10 613 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 512 810.00 | 3 512 810.00 | | 3 512 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061 377.00 | 1 061 377.00 | | 1 061 377.00 |
DG Autres réserves | 18 390 501.00 | 22 452 663.00 | | 18 390 501.00 |
DH Report à nouveau | | -59 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 384 850.00 | 10 937 838.00 | | 9 384 850.00 |
DK Provisions réglementées | 700 879.00 | 857 714.00 | | 700 879.00 |
DL TOTAL (I) | 43 664 191.00 | 49 376 757.00 | | 43 664 191.00 |
DP Provisions pour risques | 3 881 732.00 | 2 727 928.00 | | 3 881 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 204 028.00 | 3 648 185.00 | | 3 204 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 085 761.00 | 6 376 113.00 | | 7 085 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 107.00 | 54 341.00 | | 42 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 460 695.00 | 3 529 363.00 | | 4 460 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 297 311.00 | 24 478 556.00 | | 26 297 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 616 067.00 | 12 105 508.00 | | 11 616 067.00 |
EA Autres dettes | 1 001 353.00 | 2 942 541.00 | | 1 001 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 593 493.00 | 7 682 087.00 | | 9 593 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 011 028.00 | 50 792 399.00 | | 53 011 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 760 981.00 | 106 545 269.00 | | 103 760 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 508 226.00 | 47 206 014.00 | | 48 508 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 981 663.00 | 17 772 047.00 | 32 753 710.00 | 14 981 663.00 |
FD Production vendue biens | 19 743 192.00 | 71 197 956.00 | 90 941 148.00 | 19 743 192.00 |
FG Production vendue services | 8 856 918.00 | 41 918 746.00 | 50 775 664.00 | 8 856 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 581 773.00 | 130 888 749.00 | 174 470 523.00 | 43 581 773.00 |
FM Production stockée | | | 3 662 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 560 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 723 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 383 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 122 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 807 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 600 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 478 874.00 | |
GE Autres charges | | | 53 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 004 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 555 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 60 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 378 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 280 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 192.00 | 95 027.00 | | 318 192.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 643.00 | -23 079.00 | | 17 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 200.00 | 75 965.00 | | 13 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 442 578.00 | 8 079 761.00 | | 3 442 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 573 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 350.00 | 357 173.00 | | 305 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 747 928.00 | 10 009 934.00 | | 3 747 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 847.00 | 51 591.00 | | 42 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | 994 460.00 | | 3 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 515.00 | 191 596.00 | | 148 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 032.00 | 1 237 648.00 | | 195 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 552 896.00 | 8 772 286.00 | | 3 552 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 760 313.00 | 1 738 409.00 | | 1 760 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688 111.00 | 3 950 221.00 | | 3 688 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 418 196.00 | 188 024 723.00 | | 185 418 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 033 345.00 | 177 086 885.00 | | 176 033 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 384 850.00 | 10 937 838.00 | | 9 384 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 498 575.00 | | 620 522.00 | 40 498 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264 059.00 | 34 855 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 505 215.00 | 1 967 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758 844.00 | 32 107 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472 413.00 | | | 3 472 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 235 025.00 | | 631 533.00 | 36 235 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 136.00 | | -11 011.00 | 791 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 850 066.00 | 710 083.00 | 6 246 390.00 | 35 850 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921 737.00 | 9 144.00 | 1 505 214.00 | 2 921 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 928 328.00 | 700 939.00 | 4 741 176.00 | 32 928 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 297 311.00 | 26 297 311.00 | | 26 297 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500 431.00 | 6 500 431.00 | | 6 500 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603 278.00 | 3 603 278.00 | | 3 603 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 353.00 | 1 001 353.00 | | 1 001 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 593 493.00 | 9 593 493.00 | | 9 593 493.00 |
UP Prêts | 108 878.00 | 103 599.00 | 5 279.00 | 108 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 413.00 | | 219 412.00 | 219 413.00 |
UX Autres créances clients | 47 233 630.00 | 47 233 630.00 | | 47 233 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 574.00 | 2 516.00 | 3 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 670.00 | | 188 670.00 | 188 670.00 |
VB T. V. A. | 322 329.00 | 322 329.00 | | 322 329.00 |
VC Groupe et associés | 10 211 238.00 | 10 211 238.00 | | 10 211 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 524.00 | 120 524.00 | | 120 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 469.00 | 158 469.00 | | 158 469.00 |
VP Divers | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 281.00 | 348 281.00 | | 348 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 963 431.00 | 16 825 492.00 | 137 939.00 | 16 963 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 559.00 | 658 559.00 | | 658 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 203 162.00 | 75 649 345.00 | 553 816.00 | 76 203 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 389 421.00 | 47 344 151.00 | | 47 389 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 356.00 | | | 356.00 |