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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 176.00 | 3 351.00 | 3 528.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 84 754.00 | 77 384.00 | 7 370.00 | 84 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 703.00 | 61 766.00 | 1 937.00 | 63 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 813.00 | 31 146.00 | 10 666.00 | 41 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 548.00 | 172 394.00 | 28 153.00 | 200 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
BN En cours de production de biens | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 870.00 | 65 674.00 | 412 196.00 | 477 870.00 |
BZ Autres créances | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CF Disponibilités | 705 026.00 | | 705 026.00 | 705 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 435.00 | 65 674.00 | 1 201 760.00 | 1 267 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 983.00 | 238 069.00 | 1 229 914.00 | 1 467 983.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
DG Autres réserves | 558 029.00 | | | 558 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 099.00 | | | 242 099.00 |
DL TOTAL (I) | 917 956.00 | | | 917 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 428.00 | | | 108 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 692.00 | | | 192 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 958.00 | | | 311 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 914.00 | | | 1 229 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 274.00 | | | 310 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 655.00 | | 9 967.00 | 195 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 073.00 | 200 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | 192 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 826.00 | | 6 439.00 | 190 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 142.00 | 7 325.00 | 5 073.00 | 170 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 142.00 | 7 148.00 | 5 073.00 | 170 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 098.00 | 6 576.00 | | 59 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 098.00 | 6 576.00 | | 59 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 098.00 | 6 576.00 | | 59 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 428.00 | 108 428.00 | | 108 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 175.00 | 73 491.00 | 1 684.00 | 75 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 400 019.00 | | | 400 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
VB T. V. A. | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 907.00 | 492 907.00 | | 492 907.00 |
VW T.V.A. | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 958.00 | 310 274.00 | 1 684.00 | 311 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
ST Autres comptes | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
YT Sous‐traitance | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 097.00 | | | 318 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 322.00 | | | 109 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 817.00 | | | 233 817.00 |