| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 949.00 | 13 499.00 | 2 450.00 | 15 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 100.00 | 66 394.00 | 6 705.00 | 73 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 402.00 | 55 309.00 | 13 093.00 | 68 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 700.00 | 225 405.00 | 25 295.00 | 250 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
BN En cours de production de biens | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 009.00 | 26 889.00 | 253 121.00 | 280 009.00 |
BZ Autres créances | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CF Disponibilités | 613 465.00 | | 613 465.00 | 613 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 616.00 | 26 889.00 | 974 728.00 | 1 001 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 317.00 | 252 294.00 | 1 000 023.00 | 1 252 317.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
DG Autres réserves | 599 267.00 | 899 267.00 | | 599 267.00 |
DH Report à nouveau | 25 541.00 | 23 007.00 | | 25 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 554.00 | 2 533.00 | | -119 554.00 |
DL TOTAL (I) | 623 081.00 | 1 042 635.00 | | 623 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 603.00 | 9 356.00 | | 150 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 107.00 | 61 642.00 | | 67 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 865.00 | 82 703.00 | | 157 865.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 5 403.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 942.00 | 159 105.00 | | 376 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 023.00 | 1 201 740.00 | | 1 000 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 929.00 | | 202 929.00 | 202 929.00 |
FD Production vendue biens | 731 130.00 | | 731 130.00 | 731 130.00 |
FG Production vendue services | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 267.00 | | 947 267.00 | 947 267.00 |
FM Production stockée | | | 14 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -90.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 049.00 | 1 068 276.00 | | 981 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 603.00 | 1 065 742.00 | | 1 100 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 554.00 | 2 533.00 | | -119 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 087.00 | 15 457.00 | 138.00 | 210 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 4 827.00 | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 887.00 | 10 630.00 | 138.00 | 197 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 865.00 | 157 865.00 | | 157 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 603.00 | 150 603.00 | | 150 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 353.00 | 304 353.00 | | 304 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 373.00 | 304 353.00 | 3 019.00 | 307 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 942.00 | 376 942.00 | | 376 942.00 |