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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 949.00 | 8 672.00 | 7 277.00 | 15 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 100.00 | 63 637.00 | 9 463.00 | 73 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 734.00 | 47 575.00 | 20 160.00 | 67 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 033.00 | 210 087.00 | 39 946.00 | 250 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
BN En cours de production de biens | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 067.00 | 17 241.00 | 271 827.00 | 289 067.00 |
BZ Autres créances | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
CF Disponibilités | 749 048.00 | | 749 048.00 | 749 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 035.00 | 17 241.00 | 1 161 794.00 | 1 179 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 068.00 | 227 328.00 | 1 201 740.00 | 1 429 068.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
DG Autres réserves | 899 267.00 | 899 267.00 | | 899 267.00 |
DH Report à nouveau | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533.00 | 137 292.00 | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 635.00 | 1 154 386.00 | | 1 042 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 356.00 | 24 292.00 | | 9 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 642.00 | 76 486.00 | | 61 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 703.00 | 118 561.00 | | 82 703.00 |
EA Autres dettes | 5 403.00 | 3 372.00 | | 5 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 105.00 | 222 718.00 | | 159 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 740.00 | 1 377 104.00 | | 1 201 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 730.00 | | 191 730.00 | 191 730.00 |
FD Production vendue biens | 847 862.00 | | 847 862.00 | 847 862.00 |
FG Production vendue services | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 203.00 | | 1 054 203.00 | 1 054 203.00 |
FM Production stockée | | | 5 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 330.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 9 039.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 782.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 11 677.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 46 398.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 276.00 | 1 506 115.00 | | 1 068 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 742.00 | 1 368 823.00 | | 1 065 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 533.00 | 137 292.00 | | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 259.00 | 15 402.00 | 4 573.00 | 199 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 4 906.00 | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 964.00 | 10 496.00 | 4 573.00 | 191 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 929.00 | 355 929.00 | | 355 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 948.00 | 355 929.00 | 3 019.00 | 358 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 105.00 | 159 105.00 | | 159 105.00 |