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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 475.00 | 725.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 1 352.00 | 2 176.00 | 3 528.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 84 755.00 | 81 724.00 | 3 031.00 | 84 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 118.00 | 63 023.00 | 8 095.00 | 71 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 040.00 | 33 734.00 | 10 306.00 | 44 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 608.00 | 182 229.00 | 27 380.00 | 209 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
BN En cours de production de biens | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 779.00 | 64 632.00 | 475 148.00 | 539 779.00 |
BZ Autres créances | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CF Disponibilités | 707 472.00 | | 707 472.00 | 707 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 642.00 | 64 632.00 | 1 286 010.00 | 1 350 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 250.00 | 246 860.00 | 1 313 389.00 | 1 560 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
DG Autres réserves | 740 129.00 | 558 030.00 | | 740 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 272.00 | 242 100.00 | | 193 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 228.00 | 917 956.00 | | 1 051 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 665.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201.00 | 10 172.00 | | 6 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 677.00 | 108 429.00 | | 122 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 041.00 | 192 692.00 | | 129 041.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 161.00 | 311 959.00 | | 262 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 389.00 | 1 229 915.00 | | 1 313 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 161.00 | 311 959.00 | | 262 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 665.00 | | 700.00 |