| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 949.00 | 3 766.00 | 12 183.00 | 15 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 543.00 | 65 923.00 | 3 620.00 | 69 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 837.00 | 39 366.00 | 26 471.00 | 65 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 579.00 | 199 259.00 | 45 321.00 | 244 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
BN En cours de production de biens | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 587.00 | 3 911.00 | 328 676.00 | 332 587.00 |
BZ Autres créances | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CF Disponibilités | 902 205.00 | | 902 205.00 | 902 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 694.00 | 3 911.00 | 1 331 783.00 | 1 335 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 274.00 | 203 170.00 | 1 377 104.00 | 1 580 274.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
DG Autres réserves | 899 267.00 | 861 972.00 | | 899 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 292.00 | 108 724.00 | | 137 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 386.00 | 1 088 523.00 | | 1 154 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 292.00 | 504.00 | | 24 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 5 469.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 486.00 | 149 326.00 | | 76 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 561.00 | 137 654.00 | | 118 561.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 2 760.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 718.00 | 295 713.00 | | 222 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 104.00 | 1 384 236.00 | | 1 377 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 295 713.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 504.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 756.00 | | 205 756.00 | 205 756.00 |
FD Production vendue biens | 1 155 661.00 | | 1 155 661.00 | 1 155 661.00 |
FG Production vendue services | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 823.00 | | 1 374 823.00 | 1 374 823.00 |
FM Production stockée | | | -2 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 74 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 458.00 | 257.00 | | 22 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 458.00 | 257.00 | | 22 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 039.00 | 9 859.00 | | 9 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 782.00 | 9 859.00 | | 10 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 677.00 | -9 602.00 | | 11 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 398.00 | 22 891.00 | | 46 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 115.00 | 1 586 468.00 | | 1 506 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 823.00 | 1 477 745.00 | | 1 368 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 292.00 | 108 724.00 | | 137 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 077.00 | | 30 929.00 | 221 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 244 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 427.00 | 222 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | 14 749.00 | 4 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 303.00 | | 16 180.00 | 213 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 977.00 | 11 966.00 | 5 684.00 | 192 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | 3 691.00 | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 374.00 | 8 275.00 | 5 684.00 | 189 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 486.00 | 76 486.00 | | 76 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 312.00 | 369 312.00 | | 369 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 331.00 | 369 312.00 | 3 019.00 | 372 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 718.00 | 222 718.00 | | 222 718.00 |