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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 075.00 | 125.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 2 528.00 | 1 000.00 | 3 528.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 927.00 | 64 881.00 | 7 046.00 | 71 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 700.00 | 37 817.00 | 16 883.00 | 54 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 077.00 | 192 977.00 | 28 100.00 | 221 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 177.00 | | 58 177.00 | 58 177.00 |
BN En cours de production de biens | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 594.00 | 74 526.00 | 398 068.00 | 472 594.00 |
BZ Autres créances | 82 835.00 | | 82 835.00 | 82 835.00 |
CF Disponibilités | 790 036.00 | | 790 036.00 | 790 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 662.00 | 74 526.00 | 1 356 136.00 | 1 430 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 740.00 | 267 504.00 | 1 384 236.00 | 1 651 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
DG Autres réserves | 861 972.00 | 740 129.00 | | 861 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 724.00 | 193 272.00 | | 108 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 523.00 | 1 051 228.00 | | 1 088 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 700.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469.00 | 6 201.00 | | 5 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 326.00 | 122 677.00 | | 149 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 654.00 | 129 041.00 | | 137 654.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 3 542.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 713.00 | 262 161.00 | | 295 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 236.00 | 1 313 389.00 | | 1 384 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 713.00 | 262 161.00 | | 295 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 700.00 | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 608.00 | | 11 469.00 | 209 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 833.00 | | 11 469.00 | 201 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 229.00 | 11 004.00 | 255.00 | 182 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 1 776.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 401.00 | 9 228.00 | 255.00 | 180 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 632.00 | 9 895.00 | | 64 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 632.00 | 9 895.00 | | 64 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 632.00 | 9 895.00 | | 64 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 326.00 | 149 326.00 | | 149 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 384 223.00 | 384 223.00 | | 384 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
VB T. V. A. | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 266.00 | 560 266.00 | | 560 266.00 |
VW T.V.A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 713.00 | 295 713.00 | | 295 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |