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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 440.00 | 112 606.00 | 3 834.00 | 116 440.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 130.00 | 759 348.00 | 242 782.00 | 1 002 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 362.00 | 85 256.00 | 91 106.00 | 176 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BF Prêts | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 389.00 | 957 209.00 | 430 180.00 | 1 387 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 456.00 | 1 538.00 | 532 918.00 | 534 456.00 |
BZ Autres créances | 15 738 998.00 | | 15 738 998.00 | 15 738 998.00 |
CF Disponibilités | 243 968.00 | | 243 968.00 | 243 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 652.00 | | 81 652.00 | 81 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 684 645.00 | 1 538.00 | 16 683 107.00 | 16 684 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 072 034.00 | 958 748.00 | 17 113 287.00 | 18 072 034.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 871 983.00 | 871 983.00 | | 871 983.00 |
DH Report à nouveau | 8 628 158.00 | 3 900 323.00 | | 8 628 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 384.00 | 4 727 834.00 | | 738 384.00 |
DL TOTAL (I) | 10 322 372.00 | 9 583 988.00 | | 10 322 372.00 |
DP Provisions pour risques | 78 850.00 | 104 018.00 | | 78 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 850.00 | 104 018.00 | | 78 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951 250.00 | 3 301 690.00 | | 4 951 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 058.00 | 4 219.00 | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 016.00 | 1 175 107.00 | | 970 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 517.00 | 1 622 706.00 | | 355 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 213.00 | | |
EA Autres dettes | 428 179.00 | 437 024.00 | | 428 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 712 064.00 | 6 565 960.00 | | 6 712 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 113 287.00 | 16 253 966.00 | | 17 113 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 131 118.00 | 5 983 853.00 | | 6 131 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 745 451.00 | | 5 745 451.00 | 5 745 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 451.00 | | 5 745 451.00 | 5 745 451.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 265 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 265 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 675.00 | 960 973.00 | | 21 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 482 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 675.00 | 7 443 932.00 | | 21 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 675.00 | 7 821 331.00 | | -21 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 968 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 520.00 | 2 795 566.00 | | -5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 233.00 | 23 084 496.00 | | 6 287 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 849.00 | 18 356 662.00 | | 5 548 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 384.00 | 4 727 834.00 | | 738 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 018.00 | 28 909.00 | 54 077.00 | 104 018.00 |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | 891.00 | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | 891.00 | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 448.00 | 28 909.00 | 54 968.00 | 106 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 909.00 | 54 968.00 | |