| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 683.00 | 172 586.00 | 37 097.00 | 209 683.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 152.00 | 1 179 838.00 | 340 315.00 | 1 520 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 814.00 | 158 808.00 | 155 006.00 | 313 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 955.00 | | 70 955.00 | 70 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BF Prêts | 72 018.00 | | 72 018.00 | 72 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 630.00 | 1 511 231.00 | 732 399.00 | 2 243 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 991.00 | | 114 991.00 | 114 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 143.00 | 24 226.00 | 461 916.00 | 486 143.00 |
BZ Autres créances | 5 823 821.00 | | 5 823 821.00 | 5 823 821.00 |
CF Disponibilités | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 342.00 | | 297 342.00 | 297 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 726 072.00 | 24 226.00 | 6 701 846.00 | 6 726 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 969 702.00 | 1 535 457.00 | 7 434 245.00 | 8 969 702.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 871 983.00 | 871 983.00 | | 871 983.00 |
DH Report à nouveau | 2 013 725.00 | 9 368 806.00 | | 2 013 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 567.00 | 244 919.00 | | 297 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 122.00 | 10 569 555.00 | | 3 267 122.00 |
DP Provisions pour risques | 47 735.00 | 63 830.00 | | 47 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 735.00 | 63 830.00 | | 47 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 143.00 | 1 872.00 | | 214 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 716.00 | 808 516.00 | | 923 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 513 397.00 | 454 547.00 | | 1 513 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 299.00 | 1 194 995.00 | | 710 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 815.00 | 279 112.00 | | 415 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
EA Autres dettes | 265 779.00 | 4 294 295.00 | | 265 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 388.00 | 7 033 337.00 | | 4 119 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 245.00 | 17 666 722.00 | | 7 434 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 379 751.00 | | 5 379 751.00 | 5 379 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 751.00 | | 5 379 751.00 | 5 379 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 19 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 584.00 | 1 856.00 | | 9 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 287.00 | -1 856.00 | | 6 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 781.00 | 75 333.00 | | 106 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 901.00 | 5 796 031.00 | | 5 798 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 334.00 | 5 551 113.00 | | 5 501 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 567.00 | 244 919.00 | | 297 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 008.00 | | 345 310.00 | 1 925 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 687.00 | 2 243 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 687.00 | 1 904 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 426.00 | | 18 616.00 | 240 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 423.00 | | 320 185.00 | 1 611 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 160.00 | | 6 508.00 | 73 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 549.00 | 196 370.00 | 26 687.00 | 1 341 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 371.00 | 29 214.00 | | 143 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 177.00 | 167 155.00 | 26 687.00 | 1 198 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 954.00 | 24 226.00 | 11 954.00 | 11 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 954.00 | 24 226.00 | 11 954.00 | 11 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 954.00 | 24 226.00 | 11 954.00 | 11 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923 716.00 | 112 131.00 | 233 696.00 | 923 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 299.00 | 710 299.00 | | 710 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 218.00 | 192 218.00 | | 192 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 347.00 | 180 347.00 | | 180 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 459.00 | 385 459.00 | | 385 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UP Prêts | 72 018.00 | | 72 018.00 | 72 018.00 |
UX Autres créances clients | 486 143.00 | 486 143.00 | | 486 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VC Groupe et associés | 5 254 459.00 | 5 254 459.00 | | 5 254 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 967.00 | 212 967.00 | | 212 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 217 719.00 | 217 719.00 | | 217 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 834.00 | | | 84 834.00 |
VP Divers | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 689.00 | 552 689.00 | | 552 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 342.00 | 297 342.00 | | 297 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686 110.00 | 6 607 443.00 | 78 668.00 | 6 686 110.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 390.00 | 2 131 805.00 | 233 696.00 | 2 943 390.00 |