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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 694.00 | 143 371.00 | 54 323.00 | 197 694.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 348.00 | 1 066 873.00 | 315 475.00 | 1 382 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 299.00 | 131 305.00 | 76 994.00 | 208 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BF Prêts | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 008.00 | 1 341 549.00 | 583 459.00 | 1 925 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 055.00 | | 93 055.00 | 93 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 872.00 | 11 954.00 | 406 918.00 | 418 872.00 |
BZ Autres créances | 16 211 599.00 | | 16 211 599.00 | 16 211 599.00 |
CF Disponibilités | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 538.00 | | 294 538.00 | 294 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 095 217.00 | 11 954.00 | 17 083 263.00 | 17 095 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 020 225.00 | 1 353 503.00 | 17 666 722.00 | 19 020 225.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 871 983.00 | 871 983.00 | | 871 983.00 |
DH Report à nouveau | 9 368 806.00 | 9 368 646.00 | | 9 368 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 919.00 | 355 661.00 | | 244 919.00 |
DL TOTAL (I) | 10 569 555.00 | 10 680 136.00 | | 10 569 555.00 |
DP Provisions pour risques | 63 830.00 | 60 941.00 | | 63 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 830.00 | 60 941.00 | | 63 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 516.00 | 879 484.00 | | 808 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 547.00 | 280 753.00 | | 454 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 995.00 | 1 160 021.00 | | 1 194 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 112.00 | 321 183.00 | | 279 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 809.00 | | |
EA Autres dettes | 4 294 295.00 | 3 801 007.00 | | 4 294 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 033 337.00 | 6 485 257.00 | | 7 033 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 666 722.00 | 17 226 334.00 | | 17 666 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 487 025.00 | | 5 487 025.00 | 5 487 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 487 024.00 | | 5 487 025.00 | 5 487 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 830.00 | |
GE Autres charges | | | 70 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 333.00 | 107 751.00 | | 75 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 031.00 | 5 715 130.00 | | 5 796 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 113.00 | 5 359 469.00 | | 5 551 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 919.00 | 355 661.00 | | 244 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 712.00 | | 258 536.00 | 1 689 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 240.00 | 1 925 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 240.00 | 1 611 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 772.00 | | 23 654.00 | 216 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 976.00 | | 228 687.00 | 1 405 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 964.00 | | 6 196.00 | 66 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 425.00 | 172 508.00 | 21 384.00 | 1 190 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 701.00 | 23 670.00 | | 119 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 724.00 | 148 838.00 | 21 384.00 | 1 070 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 941.00 | 28 830.00 | 25 941.00 | 60 941.00 |
6T Sur comptes clients | 31 960.00 | 11 954.00 | 31 960.00 | 31 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 960.00 | 11 954.00 | 31 960.00 | 31 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 901.00 | 40 784.00 | 57 901.00 | 92 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 516.00 | 71 925.00 | 736 591.00 | 808 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 995.00 | 1 194 995.00 | | 1 194 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 922.00 | 118 922.00 | | 118 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 231.00 | 129 231.00 | | 129 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 161.00 | 453 161.00 | | 453 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UP Prêts | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
UX Autres créances clients | 418 872.00 | 418 872.00 | | 418 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VC Groupe et associés | 15 816 489.00 | 15 816 489.00 | | 15 816 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 4 281 078.00 | 4 281 078.00 | | 4 281 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 756.00 | 381 756.00 | | 381 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 538.00 | 294 538.00 | | 294 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 997 168.00 | 16 997 168.00 | | 16 997 168.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 734.00 | 6 282 143.00 | 736 591.00 | 7 018 734.00 |