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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 022.00 | 115 385.00 | 4 636.00 | 120 022.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 234.00 | 855 072.00 | 298 162.00 | 1 153 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 661.00 | 100 244.00 | 92 417.00 | 192 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BF Prêts | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 553.00 | 1 070 701.00 | 506 852.00 | 1 577 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 121.00 | | 89 121.00 | 89 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 083.00 | 13 063.00 | 442 020.00 | 455 083.00 |
BZ Autres créances | 15 698 138.00 | | 15 698 138.00 | 15 698 138.00 |
CF Disponibilités | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 639 058.00 | 13 063.00 | 16 625 995.00 | 16 639 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 216 611.00 | 1 083 764.00 | 17 132 847.00 | 18 216 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 871 983.00 | 871 983.00 | | 871 983.00 |
DH Report à nouveau | 9 366 542.00 | 8 628 158.00 | | 9 366 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 103.00 | 738 384.00 | | 522 103.00 |
DL TOTAL (I) | 10 844 476.00 | 10 322 372.00 | | 10 844 476.00 |
DP Provisions pour risques | 68 422.00 | 78 850.00 | | 68 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 422.00 | 78 850.00 | | 68 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 161.00 | 4 044.00 | | 5 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646 290.00 | 4 951 250.00 | | 4 646 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 301.00 | 3 058.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 811.00 | 970 016.00 | | 1 178 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 100.00 | 355 517.00 | | 332 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
EA Autres dettes | 34 782.00 | 428 179.00 | | 34 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 219 949.00 | 6 712 064.00 | | 6 219 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 132 847.00 | 17 113 287.00 | | 17 132 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 269.00 | 6 131 118.00 | | 5 393 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 161.00 | 4 044.00 | | 5 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 384 977.00 | | 5 384 977.00 | 5 384 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384 977.00 | | 5 384 977.00 | 5 384 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 607 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | 15 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 21 675.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 599.00 | 21 675.00 | | 15 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 599.00 | -21 675.00 | | -15 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | -5 520.00 | | 11 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 990.00 | 6 287 233.00 | | 5 845 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 886.00 | 5 548 849.00 | | 5 323 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 103.00 | 738 384.00 | | 522 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 389.00 | | | 1 387 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 492.00 | | | 1 178 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 208.00 | 126 434.00 | 12 942.00 | 957 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 603.00 | 123 654.00 | 12 942.00 | 844 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 850.00 | 11 373.00 | 21 801.00 | 78 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | 11 525.00 | | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | 11 525.00 | | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 389.00 | 22 898.00 | 21 801.00 | 80 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 898.00 | 21 801.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |