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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 051.00 | 206 322.00 | 19 728.00 | 226 051.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 623.00 | 1 320 267.00 | 278 356.00 | 1 598 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 935.00 | 207 008.00 | 179 926.00 | 386 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 026.00 | | 84 026.00 | 84 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BF Prêts | 72 018.00 | | 72 018.00 | 72 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 907.00 | 1 733 597.00 | 706 310.00 | 2 439 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 987.00 | | 143 987.00 | 143 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 263.00 | 11 226.00 | 753 036.00 | 764 263.00 |
BZ Autres créances | 4 562 784.00 | | 4 562 784.00 | 4 562 784.00 |
CF Disponibilités | 225 424.00 | | 225 424.00 | 225 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 525.00 | | 294 525.00 | 294 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 983.00 | 11 226.00 | 5 979 756.00 | 5 990 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 890.00 | 1 744 824.00 | 6 686 066.00 | 8 430 890.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 871 983.00 | 871 983.00 | | 871 983.00 |
DH Report à nouveau | 2 013 741.00 | 2 013 725.00 | | 2 013 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 253.00 | 297 567.00 | | 226 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 600.00 | 3 267 122.00 | | 3 292 600.00 |
DP Provisions pour risques | 46 823.00 | 47 735.00 | | 46 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 823.00 | 47 735.00 | | 46 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 656.00 | 214 143.00 | | 304 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 032.00 | 923 716.00 | | 1 058 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 289.00 | 1 513 397.00 | | 360 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 327.00 | 710 299.00 | | 875 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 826.00 | 415 815.00 | | 394 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 202.00 | 60 097.00 | | 90 202.00 |
EA Autres dettes | 263 306.00 | 265 779.00 | | 263 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5.00 | 16 142.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 643.00 | 4 119 388.00 | | 3 346 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 686 066.00 | 7 434 245.00 | | 6 686 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 834 878.00 | | 5 834 878.00 | 5 834 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 834 878.00 | | 5 834 878.00 | 5 834 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 823.00 | |
GE Autres charges | | | 15 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 940.00 | 15 871.00 | | 17 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 109.00 | 9 584.00 | | 41 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 109.00 | 9 584.00 | | 41 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 170.00 | 6 287.00 | | -23 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 603.00 | 52 946.00 | | 4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 002.00 | 106 781.00 | | 49 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 257.00 | 5 798 901.00 | | 6 056 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 005.00 | 5 501 334.00 | | 5 830 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 253.00 | 297 567.00 | | 226 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 630.00 | | 196 277.00 | 2 243 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 042.00 | | 31 614.00 | 259 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 921.00 | | 164 663.00 | 1 904 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 668.00 | | | 79 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 231.00 | 222 366.00 | | 1 511 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 586.00 | 33 737.00 | | 172 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 645.00 | 188 630.00 | | 1 338 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 735.00 | 21 823.00 | 22 735.00 | 47 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 032.00 | 139 807.00 | 918 225.00 | 1 058 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 327.00 | 875 327.00 | | 875 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 243.00 | 184 243.00 | | 184 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 611.00 | 172 611.00 | | 172 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 579.00 | 410 579.00 | | 410 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UP Prêts | 72 018.00 | | 72 018.00 | 72 018.00 |
UX Autres créances clients | 764 263.00 | 764 263.00 | | 764 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VC Groupe et associés | 3 634 606.00 | 3 634 606.00 | | 3 634 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 480.00 | 303 480.00 | | 303 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 213 015.00 | 213 015.00 | | 213 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 012.00 | | | 112 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VP Divers | 122 941.00 | 122 941.00 | | 122 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 467.00 | 124 467.00 | | 124 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 368.00 | 768 368.00 | | 768 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 525.00 | 294 525.00 | | 294 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 700 239.00 | 5 621 571.00 | 78 668.00 | 5 700 239.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 643.00 | 2 428 418.00 | 918 225.00 | 3 346 643.00 |