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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 465.00 | 119 701.00 | 14 764.00 | 134 465.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 548.00 | 958 076.00 | 230 472.00 | 1 188 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 566.00 | 112 648.00 | 83 918.00 | 196 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BF Prêts | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 712.00 | 1 190 425.00 | 499 287.00 | 1 689 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 474.00 | | 93 474.00 | 93 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 754.00 | 31 960.00 | 348 794.00 | 380 754.00 |
BZ Autres créances | 15 942 255.00 | | 15 942 255.00 | 15 942 255.00 |
CF Disponibilités | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 031.00 | | 297 031.00 | 297 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 759 007.00 | 31 960.00 | 16 727 047.00 | 16 759 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 448 719.00 | 1 222 385.00 | 17 226 334.00 | 18 448 719.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 871 983.00 | 871 983.00 | | 871 983.00 |
DH Report à nouveau | 9 368 646.00 | 9 366 542.00 | | 9 368 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 661.00 | 522 103.00 | | 355 661.00 |
DL TOTAL (I) | 10 680 136.00 | 10 844 476.00 | | 10 680 136.00 |
DP Provisions pour risques | 60 941.00 | 68 422.00 | | 60 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 941.00 | 68 422.00 | | 60 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 484.00 | 4 646 290.00 | | 879 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 753.00 | 7 301.00 | | 280 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 021.00 | 1 178 811.00 | | 1 160 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 183.00 | 332 100.00 | | 321 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 809.00 | 15 504.00 | | 42 809.00 |
EA Autres dettes | 3 801 007.00 | 34 782.00 | | 3 801 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 485 257.00 | 6 219 949.00 | | 6 485 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 226 334.00 | 17 132 847.00 | | 17 226 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 263 825.00 | | 5 263 825.00 | 5 263 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 825.00 | | 5 263 825.00 | 5 263 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 565.00 | |
GE Autres charges | | | 71 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 751.00 | 11 626.00 | | 107 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 130.00 | 5 845 990.00 | | 5 715 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 469.00 | 5 323 886.00 | | 5 359 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 661.00 | 522 103.00 | | 355 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 553.00 | | 129 062.00 | 1 577 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 903.00 | 1 689 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 903.00 | 1 405 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 753.00 | | 54 019.00 | 162 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 014.00 | | 68 864.00 | 1 354 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 786.00 | | 6 178.00 | 60 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 701.00 | 123 524.00 | 3 800.00 | 1 070 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 385.00 | 4 316.00 | | 115 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 315.00 | 119 208.00 | 3 800.00 | 955 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 422.00 | 39 565.00 | 47 046.00 | 68 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 422.00 | 39 565.00 | 47 046.00 | 68 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 484.00 | 71 053.00 | 808 431.00 | 879 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 021.00 | 1 160 021.00 | | 1 160 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 348.00 | 120 348.00 | | 120 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 012.00 | 168 012.00 | | 168 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081 759.00 | 4 081 759.00 | | 4 081 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650.00 | | 6 650.00 | 650.00 |
UP Prêts | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
UX Autres créances clients | 371 917.00 | 371 917.00 | | 371 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VC Groupe et associés | 15 525 230.00 | 15 525 230.00 | | 15 525 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
VP Divers | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 183.00 | 381 183.00 | | 381 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 031.00 | 297 031.00 | | 297 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 686 004.00 | 16 620 040.00 | 65 964.00 | 16 686 004.00 |
VW T.V.A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 485 257.00 | 5 676 826.00 | 808 431.00 | 6 485 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 55.00 | | 49.00 |