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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 244 148.00 | 244 148.00 | | 244 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 944.00 | 119 860.00 | 1 083.00 | 120 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 132.00 | 428 741.00 | 39 390.00 | 468 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 600.00 | 803 285.00 | 51 314.00 | 854 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 854.00 | 445.00 | 1 005 409.00 | 1 005 854.00 |
BZ Autres créances | 188 003.00 | | 188 003.00 | 188 003.00 |
CF Disponibilités | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 091.00 | 445.00 | 1 288 646.00 | 1 289 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 691.00 | 803 730.00 | 1 339 961.00 | 2 143 691.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 210 102.00 | 210 102.00 | | 210 102.00 |
DH Report à nouveau | -49 424.00 | -54 603.00 | | -49 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312.00 | 5 179.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 329 191.00 | 327 878.00 | | 329 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 907.00 | 198 791.00 | | 184 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 313.00 | 447 409.00 | | 366 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 361.00 | 427 355.00 | | 459 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 769.00 | 1 073 744.00 | | 1 010 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 961.00 | 1 401 623.00 | | 1 339 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 769.00 | 1 069 312.00 | | 1 010 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 470.00 | 161 382.00 | | 180 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 000.00 | 24 000.00 | 142 000.00 | 118 000.00 |
FG Production vendue services | 3 582 835.00 | 6 943.00 | 3 589 778.00 | 3 582 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 835.00 | 30 943.00 | 3 731 778.00 | 3 700 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 972.00 | 38 682.00 | | 8 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 972.00 | 38 682.00 | | 8 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 972.00 | -38 153.00 | | -8 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 513.00 | 4 258 014.00 | | 3 749 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 201.00 | 4 252 835.00 | | 3 748 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312.00 | 5 179.00 | | 1 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 581.00 | 267 184.00 | | 289 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 313.00 | 366 313.00 | | 366 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 320.00 | | | 1 005 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VC Groupe et associés | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 470.00 | 180 470.00 | | 180 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VP Divers | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 006.00 | | | 89 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 282.00 | 1 220 702.00 | 1 579.00 | 1 222 282.00 |
VW T.V.A. | 268 474.00 | 268 474.00 | | 268 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 769.00 | 1 010 769.00 | | 1 010 769.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |