| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 238 901.00 | 238 901.00 | | 238 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 438.00 | 124 789.00 | 1 649.00 | 126 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 946.00 | 447 686.00 | 53 259.00 | 500 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 717.00 | 811 967.00 | 65 749.00 | 877 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 127.00 | 400.00 | 422 727.00 | 423 127.00 |
BZ Autres créances | 77 983.00 | | 77 983.00 | 77 983.00 |
CF Disponibilités | 177 299.00 | | 177 299.00 | 177 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 096.00 | 400.00 | 736 696.00 | 737 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 814.00 | 812 367.00 | 802 446.00 | 1 614 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 240.00 | 284 240.00 | | 284 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
DG Autres réserves | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DH Report à nouveau | -189 637.00 | | | -189 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 486.00 | -189 637.00 | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 129 416.00 | 123 930.00 | | 129 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 636.00 | 190 110.00 | | 59 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 537.00 | 188.00 | | 39 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 324.00 | 334 286.00 | | 279 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 530.00 | 356 233.00 | | 294 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 029.00 | 880 817.00 | | 673 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 446.00 | 1 004 747.00 | | 802 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 029.00 | 880 817.00 | | 673 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 636.00 | 190 110.00 | | 59 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 26 000.00 | 26 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 086 771.00 | 2 756.00 | 3 089 527.00 | 3 086 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 771.00 | 28 756.00 | 3 115 527.00 | 3 086 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 384.00 | | | 144 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 89.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 385.00 | 89.00 | | 144 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 993.00 | 6 309.00 | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | 6 309.00 | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 391.00 | -6 219.00 | | 139 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 946.00 | 3 291 098.00 | | 3 266 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 460.00 | 3 480 735.00 | | 3 261 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 486.00 | -189 637.00 | | 5 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 300 574.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 250 749.00 | | | 250 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 787.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 787.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 325.00 | 279 325.00 | | 279 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 128.00 | 90 128.00 | | 90 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 421 447.00 | 421 447.00 | | 421 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VI Groupe et associés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VP Divers | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 581.00 | 513 055.00 | 1 526.00 | 514 581.00 |
VW T.V.A. | 161 541.00 | 161 541.00 | | 161 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 030.00 | 673 030.00 | | 673 030.00 |