| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 238 901.00 | 238 901.00 | | 238 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 438.00 | 124 053.00 | 2 384.00 | 126 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 928.00 | 528 750.00 | 86 178.00 | 614 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 699.00 | 892 295.00 | 99 403.00 | 991 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 556.00 | 200.00 | 516 356.00 | 516 556.00 |
BZ Autres créances | 205 555.00 | | 205 555.00 | 205 555.00 |
CF Disponibilités | 110 924.00 | | 110 924.00 | 110 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 544.00 | 200.00 | 905 344.00 | 905 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 243.00 | 892 495.00 | 1 004 747.00 | 1 897 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 240.00 | 284 240.00 | | 284 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 124 819.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 424.00 | 15 200.00 | | 28 424.00 |
DG Autres réserves | 903.00 | 211 415.00 | | 903.00 |
DH Report à nouveau | | -49 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 637.00 | 452 876.00 | | -189 637.00 |
DL TOTAL (I) | 123 930.00 | 1 039 127.00 | | 123 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 110.00 | 166 975.00 | | 190 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 63 333.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 286.00 | 581 782.00 | | 334 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 233.00 | 440 888.00 | | 356 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 817.00 | 1 252 979.00 | | 880 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 747.00 | 2 292 107.00 | | 1 004 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 817.00 | 1 252 979.00 | | 880 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 110.00 | 166 975.00 | | 190 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 227 222.00 | 37 466.00 | 3 264 688.00 | 3 227 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 222.00 | 37 466.00 | 3 264 688.00 | 3 227 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 1 500 451.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 1 502 026.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 309.00 | 10 553.00 | | 6 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 633 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 309.00 | 643 841.00 | | 6 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 219.00 | 858 185.00 | | -6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 187 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 098.00 | 4 974 686.00 | | 3 291 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 735.00 | 4 521 810.00 | | 3 480 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 637.00 | 452 876.00 | | -189 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 574.00 | 353 102.00 | | 300 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 286.00 | 334 286.00 | | 334 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 516 316.00 | 516 316.00 | | 516 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 128 450.00 | 128 450.00 | | 128 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 111.00 | 190 111.00 | | 190 111.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VP Divers | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 470.00 | 738 190.00 | 1 286.00 | 739 470.00 |
VW T.V.A. | 183 096.00 | 183 096.00 | | 183 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 818.00 | 880 818.00 | | 880 818.00 |