| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 239 507.00 | 239 507.00 | | 239 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 948.00 | 123 337.00 | 610.00 | 123 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 128.00 | 482 308.00 | 131 819.00 | 614 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 016.00 | 845 744.00 | 143 271.00 | 989 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 591.00 | 200.00 | 551 391.00 | 551 591.00 |
BZ Autres créances | 138 924.00 | | 138 924.00 | 138 924.00 |
CF Disponibilités | 1 391 520.00 | | 1 391 520.00 | 1 391 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 035.00 | 200.00 | 2 148 835.00 | 2 149 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 051.00 | 845 944.00 | 2 292 107.00 | 3 138 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 240.00 | | | 284 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 819.00 | | | 124 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 211 415.00 | | | 211 415.00 |
DH Report à nouveau | -49 424.00 | | | -49 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 876.00 | | | 452 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 127.00 | | | 1 039 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 975.00 | | | 166 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 782.00 | | | 581 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 888.00 | | | 440 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 979.00 | | | 1 252 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 107.00 | | | 2 292 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 979.00 | | | 1 252 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 975.00 | | | 166 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 456 790.00 | 4 028.00 | 3 460 818.00 | 3 456 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 790.00 | 5 028.00 | 3 461 818.00 | 3 456 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 451.00 | | | 1 500 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502 026.00 | | | 1 502 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 288.00 | | | 633 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 841.00 | | | 643 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858 185.00 | | | 858 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 489.00 | | | 187 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 686.00 | | | 4 974 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 810.00 | | | 4 521 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 876.00 | | | 452 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 102.00 | | | 353 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 782.00 | 581 782.00 | | 581 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 458.00 | 106 458.00 | | 106 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 551 351.00 | | | 551 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 976.00 | 166 976.00 | | 166 976.00 |
VI Groupe et associés | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
VP Divers | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 909.00 | 707 623.00 | 1 286.00 | 708 909.00 |
VW T.V.A. | 252 930.00 | 252 930.00 | | 252 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 980.00 | 1 252 980.00 | | 1 252 980.00 |