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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 238 418.00 | 238 418.00 | | 238 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 294.00 | 117 220.00 | 1 073.00 | 118 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 687.00 | 345 655.00 | 21 032.00 | 366 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 240.00 | 701 294.00 | 32 946.00 | 734 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 139.00 | | 376 139.00 | 376 139.00 |
BZ Autres créances | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
CF Disponibilités | 233 120.00 | | 233 120.00 | 233 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 176.00 | | 722 176.00 | 722 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 417.00 | 701 294.00 | 755 123.00 | 1 456 417.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 240.00 | 284 240.00 | | 284 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
DG Autres réserves | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DH Report à nouveau | -184 150.00 | -189 637.00 | | -184 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 728.00 | 5 486.00 | | 12 728.00 |
DL TOTAL (I) | 142 145.00 | 129 416.00 | | 142 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 060.00 | 59 636.00 | | 41 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 603.00 | 39 537.00 | | 35 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 179.00 | 279 324.00 | | 233 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 654.00 | 294 530.00 | | 302 654.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 977.00 | 673 029.00 | | 612 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 123.00 | 802 446.00 | | 755 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 977.00 | 673 029.00 | | 612 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 060.00 | 59 636.00 | | 41 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 754 243.00 | 19 245.00 | 2 773 488.00 | 2 754 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 243.00 | 37 245.00 | 2 791 488.00 | 2 754 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 338.00 | 1.00 | | 3 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338.00 | 144 385.00 | | 3 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 138.00 | 4 993.00 | | 14 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 138.00 | 4 993.00 | | 14 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 800.00 | 139 391.00 | | -10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 151.00 | 3 266 946.00 | | 2 817 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 423.00 | 3 261 460.00 | | 2 804 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 728.00 | 5 486.00 | | 12 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 456.00 | 250 749.00 | | 113 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 404.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 179.00 | 233 179.00 | | 233 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 592.00 | 128 592.00 | | 128 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 376 139.00 | 376 139.00 | | 376 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VI Groupe et associés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VP Divers | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 593.00 | 447 547.00 | 1 046.00 | 448 593.00 |
VW T.V.A. | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 977.00 | 612 977.00 | | 612 977.00 |