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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 099.00 | 98 659.00 | 14 440.00 | 113 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 099.00 | 98 659.00 | 14 440.00 | 113 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
072 Créances – Autres | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
084 Disponibilités | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
110 Total général Actif | 141 721.00 | 98 659.00 | 43 062.00 | 141 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 146.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 498.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44.00 | | | 44.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 324.00 | 78 459.00 | | 89 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 368.00 | 78 459.00 | | 89 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 063.00 | 6 934.00 | | 5 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 270.00 | 4 572.00 | | 7 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 313.00 | -3 219.00 | | -1 313.00 |
242 Autres charges externes. | 54 115.00 | 46 465.00 | | 54 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 724.00 | | 3 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
252 Charges sociales | 765.00 | 306.00 | | 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 111.00 | 19 910.00 | | 22 111.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 523.00 | 75 692.00 | | 97 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 155.00 | 2 767.00 | | -8 155.00 |
290 Produits exceptionnels | -4 592.00 | 703.00 | | -4 592.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | 540.00 | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 550.00 | 2 918.00 | | -13 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 652.00 | | | 20 652.00 |