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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 727.00 | 149 058.00 | 62 669.00 | 211 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 727.00 | 149 058.00 | 62 669.00 | 211 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
072 Créances – Autres | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
084 Disponibilités | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
110 Total général Actif | 281 861.00 | 149 058.00 | 132 803.00 | 281 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 030.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 628.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50.00 | 15.00 | | 50.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 929.00 | 141 695.00 | | 77 929.00 |
222 Production stockée | | 3 108.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 979.00 | 145 446.00 | | 77 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 139.00 | 5 562.00 | | 6 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 705.00 | 15 358.00 | | 9 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 313.00 | 1 394.00 | | 1 313.00 |
242 Autres charges externes. | 56 015.00 | 69 906.00 | | 56 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | 3 859.00 | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 504.00 | 6 880.00 | | 7 504.00 |
252 Charges sociales | 3 277.00 | 3 844.00 | | 3 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 809.00 | 17 170.00 | | 21 809.00 |
256 Dotations aux provisions | 153.00 | 168.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 735.00 | 124 141.00 | | 109 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 756.00 | 21 306.00 | | -31 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 153.00 | 42.00 | | 26 153.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 181.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | 356.00 | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 107.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 039.00 | 17 704.00 | | -6 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 346.00 | | | 198 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 105.00 | | | 4 105.00 |