| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 346.00 | 127 249.00 | 71 097.00 | 198 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 346.00 | 127 249.00 | 71 097.00 | 198 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
072 Créances – Autres | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 508.00 | | 53 508.00 | 53 508.00 |
110 Total général Actif | 251 854.00 | 127 249.00 | 124 605.00 | 251 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 068.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 892.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628.00 | | | 628.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15.00 | | | 15.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 695.00 | 88 970.00 | | 141 695.00 |
222 Production stockée | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 446.00 | 88 970.00 | | 145 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 562.00 | 5 012.00 | | 5 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 358.00 | 10 208.00 | | 15 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 394.00 | -5 823.00 | | 1 394.00 |
242 Autres charges externes. | 69 906.00 | 59 699.00 | | 69 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | 3 412.00 | | 3 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 880.00 | 984.00 | | 6 880.00 |
252 Charges sociales | 3 844.00 | 1 792.00 | | 3 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 170.00 | 12 262.00 | | 17 170.00 |
256 Dotations aux provisions | 168.00 | 8 734.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 141.00 | 96 280.00 | | 124 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 306.00 | -7 310.00 | | 21 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 34 268.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | 146.00 | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 4 007.00 | | 3 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 704.00 | 22 805.00 | | 17 704.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 691.00 | | | 164 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 929.00 | | | 6 929.00 |