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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 485.00 | 97 817.00 | 49 668.00 | 147 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 485.00 | 97 817.00 | 49 668.00 | 147 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
072 Créances – Autres | 91 697.00 | | 91 697.00 | 91 697.00 |
084 Disponibilités | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 948.00 | | 97 948.00 | 97 948.00 |
110 Total général Actif | 245 433.00 | 97 817.00 | 147 616.00 | 245 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 146.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 560.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 44.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 829.00 | 89 324.00 | | 85 829.00 |
230 Autres produits | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 878.00 | 89 368.00 | | 88 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 025.00 | 5 063.00 | | 5 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 668.00 | 7 270.00 | | 5 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 088.00 | -1 313.00 | | 8 088.00 |
242 Autres charges externes. | 59 791.00 | 54 115.00 | | 59 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | 3 040.00 | | 4 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 619.00 | 4 137.00 | | 5 619.00 |
252 Charges sociales | 671.00 | 765.00 | | 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 198.00 | 22 111.00 | | 5 198.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 336.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 160.00 | 97 523.00 | | 94 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 282.00 | -8 155.00 | | -5 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 398.00 | -4 592.00 | | 91 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 337.00 | 803.00 | | 24 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 058.00 | -13 550.00 | | 60 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 099.00 | | | 113 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 405.00 | | | -12 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |