| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 229 394.00 | 174 423.00 | 54 971.00 | 229 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 394.00 | 174 423.00 | 54 971.00 | 229 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
072 Créances – Autres | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
084 Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
110 Total général Actif | 300 498.00 | 174 423.00 | 126 075.00 | 300 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 845.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 781.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 50.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 199.00 | 77 929.00 | | 72 199.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 407.00 | 77 979.00 | | 72 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 017.00 | 6 139.00 | | 6 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 550.00 | 9 705.00 | | 11 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 023.00 | 1 313.00 | | -1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 72 475.00 | 56 015.00 | | 72 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | 3 819.00 | | 3 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 654.00 | 7 504.00 | | 7 654.00 |
252 Charges sociales | 2 106.00 | 3 277.00 | | 2 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 365.00 | 21 809.00 | | 25 365.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 925.00 | 153.00 | | 1 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 662.00 | 109 735.00 | | 129 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 255.00 | -31 756.00 | | -57 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 529.00 | 26 153.00 | | 67 529.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 213.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 222.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 815.00 | -6 039.00 | | 9 815.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 727.00 | | | 211 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 527.00 | | | 2 527.00 |