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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 691.00 | 109 958.00 | 54 733.00 | 164 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 691.00 | 109 958.00 | 54 733.00 | 164 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
072 Créances – Autres | 91 423.00 | | 91 423.00 | 91 423.00 |
084 Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 398.00 | | 101 398.00 | 101 398.00 |
110 Total général Actif | 266 089.00 | 109 958.00 | 156 131.00 | 266 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 146.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 365.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 000.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 970.00 | 85 829.00 | | 88 970.00 |
230 Autres produits | | 1 050.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 970.00 | 88 878.00 | | 88 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 012.00 | 5 025.00 | | 5 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 208.00 | 5 668.00 | | 10 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 823.00 | 8 088.00 | | -5 823.00 |
242 Autres charges externes. | 59 699.00 | 59 791.00 | | 59 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 4 101.00 | | 3 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 984.00 | 5 619.00 | | 984.00 |
252 Charges sociales | 1 792.00 | 671.00 | | 1 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 262.00 | 5 198.00 | | 12 262.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 280.00 | 94 160.00 | | 96 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 310.00 | -5 282.00 | | -7 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 268.00 | 91 398.00 | | 34 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 24 337.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 1 721.00 | | 4 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 805.00 | 60 058.00 | | 22 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 485.00 | | | 147 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 663.00 | | | 10 663.00 |