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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 360 346.00 | 360 346.00 | | 360 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 876 865.00 | 382 466.00 | 78 494 399.00 | 78 876 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 301.00 | | 363 301.00 | 363 301.00 |
BZ Autres créances | 1 073 219.00 | | 1 073 219.00 | 1 073 219.00 |
CF Disponibilités | 9 132 443.00 | | 9 132 443.00 | 9 132 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 568 963.00 | | 10 568 963.00 | 10 568 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 445 827.00 | 382 466.00 | 89 063 361.00 | 89 445 827.00 |
CU Autres participations | 78 494 399.00 | | 78 494 399.00 | 78 494 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 917 079.00 | 79 202 451.00 | | 56 917 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 571 617.00 | 296 379.00 | | 571 617.00 |
DH Report à nouveau | 424 630.00 | -2 090 266.00 | | 424 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 639 821.00 | 5 504 762.00 | | 3 639 821.00 |
DL TOTAL (I) | 61 553 148.00 | 82 913 327.00 | | 61 553 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136.00 | 134.00 | | 2 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 265 753.00 | | | 26 265 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 939.00 | 386 351.00 | | 419 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EA Autres dettes | 822 381.00 | 965 839.00 | | 822 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 510 213.00 | 1 352 324.00 | | 27 510 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 063 361.00 | 84 265 650.00 | | 89 063 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 017 194.00 | | 4 017 194.00 | 4 017 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 194.00 | | 4 017 194.00 | 4 017 194.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 278 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 724 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 002 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 100.00 | 759 350.00 | | 361 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 017 195.00 | 8 572 047.00 | | 7 017 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 373.00 | 3 067 284.00 | | 3 377 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 639 821.00 | 5 504 762.00 | | 3 639 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 876 865.00 | | 76 963 039.00 | 78 876 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 494 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 963 039.00 | | 78 876 865.00 | 76 963 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 963 039.00 | | | 76 963 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 963 039.00 | | | 76 963 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531 360.00 | | 76 963 039.00 | 1 531 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 265 753.00 | 3 265 753.00 | | 26 265 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 939.00 | 419 939.00 | | 419 939.00 |
UX Autres créances clients | 363 301.00 | | | 363 301.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VI Groupe et associés | 822 381.00 | 822 381.00 | | 822 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 265 753.00 | | | 26 265 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066 520.00 | | | 1 066 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 520.00 | 1 436 520.00 | | 1 436 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 510 213.00 | 4 510 213.00 | | 27 510 213.00 |