| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 346.00 | 360 346.00 | | 360 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 876 865.00 | 382 466.00 | 78 494 399.00 | 78 876 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 792.00 | | 567 792.00 | 567 792.00 |
BZ Autres créances | 1 037 609.00 | | 1 037 609.00 | 1 037 609.00 |
CF Disponibilités | 2 287 693.00 | | 2 287 693.00 | 2 287 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 483.00 | | 3 895 483.00 | 3 895 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 772 347.00 | 382 466.00 | 82 389 882.00 | 82 772 347.00 |
CU Autres participations | 78 494 399.00 | | 78 494 399.00 | 78 494 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 917 079.00 | 56 917 079.00 | | 56 917 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 995 867.00 | 753 608.00 | | 995 867.00 |
DH Report à nouveau | -5 950 000.00 | 1 882 461.00 | | -5 950 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684 640.00 | 4 845 164.00 | | 6 684 640.00 |
DL TOTAL (I) | 58 647 586.00 | 64 398 312.00 | | 58 647 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 3 414.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 117 813.00 | 24 207 500.00 | | 22 117 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 715.00 | 473 149.00 | | 521 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | | | 810.00 |
EA Autres dettes | 1 101 441.00 | 1 399 940.00 | | 1 101 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 742 295.00 | 26 084 003.00 | | 23 742 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 389 882.00 | 90 482 315.00 | | 82 389 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 161 159.00 | | 4 161 159.00 | 4 161 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 159.00 | | 4 161 159.00 | 4 161 159.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 742 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 553 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 553 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 418 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 160 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 691.00 | 587 264.00 | | 492 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 731 457.00 | 8 147 891.00 | | 9 731 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 816.00 | 3 302 727.00 | | 3 046 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684 640.00 | 4 845 164.00 | | 6 684 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 876 865.00 | | | 78 876 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 494 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 876 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 494 399.00 | | | 78 494 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 117 813.00 | 3 117 813.00 | 19 000 000.00 | 22 117 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 715.00 | 521 715.00 | | 521 715.00 |
UX Autres créances clients | 567 792.00 | | | 567 792.00 |
VB T. V. A. | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 441.00 | 1 101 441.00 | | 1 101 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023 166.00 | | | 1 023 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 790.00 | 1 607 790.00 | | 1 607 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 742 295.00 | 4 742 295.00 | 19 000 000.00 | 23 742 295.00 |