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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 347.00 | 360 346.00 | | 360 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 876 866.00 | 382 466.00 | 78 494 400.00 | 78 876 866.00 |
BZ Autres créances | 271 615.00 | | 271 615.00 | 271 615.00 |
CF Disponibilités | 1 046 636.00 | | 1 046 636.00 | 1 046 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 776.00 | | 1 360 776.00 | 1 360 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 237 642.00 | 382 466.00 | 79 855 176.00 | 80 237 642.00 |
CU Autres participations | 78 494 399.00 | | 78 494 399.00 | 78 494 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 917 079.00 | 56 917 079.00 | | 56 917 079.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610 988.00 | 1 330 099.00 | | 1 610 988.00 |
DH Report à nouveau | -863 100.00 | -3 700 000.00 | | -863 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 930 528.00 | 5 617 789.00 | | 2 930 528.00 |
DK Provisions réglementées | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
DL TOTAL (I) | 60 625 971.00 | 60 164 966.00 | | 60 625 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 72.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 894 945.00 | 19 997 500.00 | | 17 894 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 861.00 | 15 595.00 | | 79 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 511.00 | 135 577.00 | | 3 511.00 |
EA Autres dettes | 1 247 442.00 | | | 1 247 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 229 205.00 | 20 148 745.00 | | 19 229 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 855 176.00 | 80 313 711.00 | | 79 855 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 540 515.00 | | 4 540 515.00 | 4 540 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 515.00 | | 4 540 515.00 | 4 540 515.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 518 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 591 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 477.00 | | | -30 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630 403.00 | 759 755.00 | | 1 630 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 311.00 | 8 890 418.00 | | 7 059 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 783.00 | 3 272 629.00 | | 4 128 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 930 528.00 | 5 617 789.00 | | 2 930 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 876 865.00 | | 78 494 400.00 | 78 876 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 494 399.00 | 78 494 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 494 399.00 | 78 876 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 466.00 | | 1.00 | 382 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 494 399.00 | | 78 494 399.00 | 78 494 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 894 945.00 | 2 894 945.00 | 8 000 000.00 | 17 894 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 442.00 | 1 247 442.00 | | 1 247 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 199.00 | 180 199.00 | | 180 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 141.00 | 314 141.00 | | 314 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 229 205.00 | 4 229 205.00 | 8 000 000.00 | 19 229 205.00 |