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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 346.00 | 360 346.00 | | 360 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 876 865.00 | 382 466.00 | 78 494 399.00 | 78 876 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 492.00 | | 484 492.00 | 484 492.00 |
BZ Autres créances | 1 265 591.00 | | 1 265 591.00 | 1 265 591.00 |
CF Disponibilités | 10 237 833.00 | | 10 237 833.00 | 10 237 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 987 916.00 | | 11 987 916.00 | 11 987 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 864 780.00 | 382 466.00 | 90 482 315.00 | 90 864 780.00 |
CU Autres participations | 78 494 399.00 | | 78 494 399.00 | 78 494 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 917 079.00 | 56 917 079.00 | | 56 917 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 753 608.00 | 571 617.00 | | 753 608.00 |
DH Report à nouveau | 1 882 461.00 | 424 630.00 | | 1 882 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 845 164.00 | 3 639 821.00 | | 4 845 164.00 |
DL TOTAL (I) | 64 398 312.00 | 61 553 148.00 | | 64 398 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 414.00 | 2 136.00 | | 3 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 207 500.00 | 26 265 753.00 | | 24 207 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 149.00 | 419 939.00 | | 473 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4.00 | | |
EA Autres dettes | 1 399 940.00 | 822 381.00 | | 1 399 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 084 003.00 | 27 510 213.00 | | 26 084 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 482 315.00 | 89 063 361.00 | | 90 482 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 147 891.00 | | 4 147 891.00 | 4 147 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 891.00 | | 4 147 891.00 | 4 147 891.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 657 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 774 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 432 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 264.00 | 361 100.00 | | 587 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 147 891.00 | 7 017 195.00 | | 8 147 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 727.00 | 3 377 373.00 | | 3 302 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 845 164.00 | 3 639 821.00 | | 4 845 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 876 865.00 | | | 78 876 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 494 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 876 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 494 399.00 | | | 78 494 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 207 500.00 | 3 207 500.00 | 21 000 000.00 | 24 207 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 149.00 | 473 149.00 | | 473 149.00 |
UX Autres créances clients | 484 492.00 | | | 484 492.00 |
VB T. V. A. | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 940.00 | 1 399 940.00 | | 1 399 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252 259.00 | | | 1 252 259.00 |
VP Divers | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 083.00 | 1 750 083.00 | | 1 750 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 084 003.00 | 5 084 003.00 | 21 000 000.00 | 26 084 003.00 |