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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 346.00 | 360 346.00 | | 360 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 876 865.00 | 382 466.00 | 78 494 399.00 | 78 876 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 173.00 | | 129 173.00 | 129 173.00 |
CF Disponibilités | 1 655 049.00 | | 1 655 049.00 | 1 655 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 312.00 | | 1 819 312.00 | 1 819 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 696 177.00 | 382 466.00 | 80 313 711.00 | 80 696 177.00 |
CU Autres participations | 78 494 399.00 | | 78 494 399.00 | 78 494 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 917 079.00 | 56 917 079.00 | | 56 917 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330 099.00 | 995 867.00 | | 1 330 099.00 |
DH Report à nouveau | -3 700 000.00 | -5 950 000.00 | | -3 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 617 789.00 | 6 684 640.00 | | 5 617 789.00 |
DL TOTAL (I) | 60 164 966.00 | 58 647 586.00 | | 60 164 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 516.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 997 500.00 | 22 117 813.00 | | 19 997 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 595.00 | 521 715.00 | | 15 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 577.00 | 810.00 | | 135 577.00 |
EA Autres dettes | | 1 101 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 148 745.00 | 23 742 295.00 | | 20 148 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 313 711.00 | 82 389 882.00 | | 80 313 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 255 603.00 | | 4 255 603.00 | 4 255 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 603.00 | | 4 255 603.00 | 4 255 603.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 745 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 634 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 634 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 631 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 759 755.00 | 492 691.00 | | 759 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 890 418.00 | 9 731 457.00 | | 8 890 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 629.00 | 3 046 816.00 | | 3 272 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 617 789.00 | 6 684 640.00 | | 5 617 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 876 865.00 | | | 78 876 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 494 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 876 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 494 399.00 | | | 78 494 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 997 500.00 | 2 997 500.00 | 17 000 000.00 | 19 997 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 413.00 | 134 413.00 | | 134 413.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VC Groupe et associés | 121 281.00 | 121 281.00 | | 121 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 263.00 | 164 263.00 | | 164 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 148 745.00 | 3 148 745.00 | 17 000 000.00 | 20 148 745.00 |