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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 347.00 | 360 346.00 | 1.00 | 360 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 876 866.00 | 382 466.00 | 78 494 400.00 | 78 876 866.00 |
BZ Autres créances | 1 119 241.00 | | 1 119 241.00 | 1 119 241.00 |
CF Disponibilités | 1 680 699.00 | | 1 680 699.00 | 1 680 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 459.00 | | 2 844 459.00 | 2 844 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 721 325.00 | 382 466.00 | 81 338 859.00 | 81 721 325.00 |
CU Autres participations | 78 494 399.00 | | 78 494 399.00 | 78 494 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 917 079.00 | 56 917 079.00 | | 56 917 079.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 757 514.00 | 1 610 988.00 | | 1 757 514.00 |
DH Report à nouveau | | -863 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 610 501.00 | 2 930 528.00 | | 5 610 501.00 |
DK Provisions réglementées | 152 387.00 | 30 477.00 | | 152 387.00 |
DL TOTAL (I) | 64 437 481.00 | 60 625 971.00 | | 64 437 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 787 500.00 | 17 894 945.00 | | 15 787 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 79 861.00 | | 9 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 511.00 | | |
EA Autres dettes | 1 104 571.00 | 1 247 442.00 | | 1 104 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 901 378.00 | 19 229 205.00 | | 16 901 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 338 859.00 | 79 855 176.00 | | 81 338 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 328 497.00 | | 4 328 497.00 | 4 328 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 497.00 | | 4 328 497.00 | 4 328 497.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 687 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 640 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 848 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 535 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 910.00 | 30 477.00 | | 121 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 910.00 | 30 477.00 | | 121 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 910.00 | -30 477.00 | | -121 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 127.00 | 1 630 403.00 | | 803 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 253.00 | 7 059 311.00 | | 7 969 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 752.00 | 4 128 783.00 | | 2 358 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 610 501.00 | 2 930 528.00 | | 5 610 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 876 866.00 | | | 78 876 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 494 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 876 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 467.00 | | | 382 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 494 399.00 | | | 78 494 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 787 500.00 | 2 787 500.00 | 8 000 000.00 | 15 787 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 571.00 | 1 104 571.00 | | 1 104 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 787 500.00 | | | 15 787 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108 150.00 | | | 1 108 150.00 |
VP Divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 760.00 | 1 163 760.00 | | 1 163 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 901 378.00 | 3 901 378.00 | 8 000 000.00 | 16 901 378.00 |