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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 692.00 | 5 666.00 | 1 026.00 | 6 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 877.00 | 6 523.00 | 11 354.00 | 17 877.00 |
BT Marchandises | 201 888.00 | 6 057.00 | 195 832.00 | 201 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 555.00 | 32 166.00 | 461 389.00 | 493 555.00 |
BZ Autres créances | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CF Disponibilités | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 709.00 | 38 223.00 | 742 486.00 | 780 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 586.00 | 44 746.00 | 753 840.00 | 798 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 285.00 | -463 747.00 | | -532 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 448.00 | -68 538.00 | | -108 448.00 |
DL TOTAL (I) | -610 733.00 | -502 285.00 | | -610 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122.00 | 1 887.00 | | 3 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 319.00 | 794 212.00 | | 1 135 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 943.00 | 73 159.00 | | 107 943.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 587.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 573.00 | 987 099.00 | | 1 364 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 840.00 | 484 813.00 | | 753 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 573.00 | 987 099.00 | | 1 364 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 122.00 | 1 887.00 | | 3 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 949.00 | | 1 683 949.00 | 1 683 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 949.00 | | 1 683 949.00 | 1 683 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 057.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 36.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 36.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 12.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 287.00 | 1 273 958.00 | | 1 699 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 735.00 | 1 342 495.00 | | 1 807 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 448.00 | -68 538.00 | | -108 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947.00 | 576.00 | | 5 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 090.00 | 576.00 | | 5 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 637.00 | 6 057.00 | 2 637.00 | 2 637.00 |
6T Sur comptes clients | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 803.00 | 6 057.00 | 2 637.00 | 34 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 803.00 | 6 057.00 | 2 637.00 | 34 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 057.00 | 2 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 319.00 | 1 135 319.00 | | 1 135 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 555.00 | | | 493 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 045.00 | 519 718.00 | 10 328.00 | 530 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 573.00 | 1 364 573.00 | | 1 364 573.00 |