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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 072.00 | 8 454.00 | 2 618.00 | 11 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 786.00 | 9 311.00 | 35 475.00 | 44 786.00 |
BT Marchandises | 321 772.00 | 9 653.00 | 312 118.00 | 321 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 293.00 | 44 571.00 | 475 722.00 | 520 293.00 |
BZ Autres créances | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
CF Disponibilités | 73 057.00 | | 73 057.00 | 73 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 050.00 | 54 225.00 | 898 826.00 | 953 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 836.00 | 63 535.00 | 934 301.00 | 997 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -826 447.00 | -640 733.00 | | -826 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 153.00 | -185 714.00 | | -200 153.00 |
DL TOTAL (I) | -996 600.00 | -796 447.00 | | -996 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 227.00 | 5 297.00 | | 6 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 115.00 | 1 673 327.00 | | 1 689 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 322.00 | 134 526.00 | | 113 322.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 5 136.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 901.00 | 1 935 540.00 | | 1 930 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 301.00 | 1 139 093.00 | | 934 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 118.00 | 1 935 540.00 | | 1 930 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 227.00 | 5 297.00 | | 6 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 213 005.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 237 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 059.00 | |
GE Autres charges | | | 16 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 35.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 35.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -35.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 535.00 | 1 910 998.00 | | 2 278 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 688.00 | 2 096 712.00 | | 2 478 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 153.00 | -185 714.00 | | -200 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 644.00 | 1 667.00 | | 7 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 787.00 | 1 667.00 | | 6 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 115.00 | 1 689 115.00 | | 1 689 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 322.00 | 113 322.00 | | 113 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 454.00 | 121 454.00 | | 121 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
UX Autres créances clients | 520 293.00 | 520 293.00 | | 520 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VP Divers | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 598.00 | 551 741.00 | 32 856.00 | 584 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 118.00 | 1 930 118.00 | | 1 930 118.00 |