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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 072.00 | 6 787.00 | 4 285.00 | 11 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 569.00 | 7 644.00 | 11 924.00 | 19 569.00 |
BT Marchandises | 330 640.00 | 9 919.00 | 320 721.00 | 330 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 510.00 | 48 428.00 | 479 081.00 | 527 510.00 |
BZ Autres créances | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CF Disponibilités | 294 598.00 | | 294 598.00 | 294 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 516.00 | 58 348.00 | 1 127 168.00 | 1 185 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 085.00 | 65 992.00 | 1 139 092.00 | 1 205 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -640 733.00 | -532 285.00 | | -640 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 714.00 | -108 448.00 | | -185 714.00 |
DL TOTAL (I) | -796 447.00 | -610 733.00 | | -796 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297.00 | 3 122.00 | | 5 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 327.00 | 1 135 319.00 | | 1 673 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 526.00 | 107 943.00 | | 134 526.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | 935.00 | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 540.00 | 1 364 573.00 | | 1 935 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 093.00 | 753 840.00 | | 1 139 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 540.00 | 1 364 573.00 | | 1 935 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 297.00 | 3 122.00 | | 5 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 869 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 889 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 182.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 65.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 65.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -65.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 998.00 | 1 699 287.00 | | 1 910 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 712.00 | 1 807 735.00 | | 2 096 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 714.00 | -108 448.00 | | -185 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 523.00 | 1 121.00 | | 6 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 666.00 | 1 121.00 | | 5 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 327.00 | 1 673 327.00 | | 1 673 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 527 510.00 | | | 527 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VP Divers | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 526.00 | 134 526.00 | | 134 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 823.00 | 552 183.00 | 7 640.00 | 559 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 540.00 | 1 935 540.00 | | 1 935 540.00 |