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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 398.00 | 19 258.00 | 15 140.00 | 34 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 234.00 | 20 115.00 | 44 119.00 | 64 234.00 |
BT Marchandises | 417 953.00 | 57 116.00 | 360 838.00 | 417 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 002.00 | 49 858.00 | 588 143.00 | 638 002.00 |
BZ Autres créances | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CF Disponibilités | 257 680.00 | | 257 680.00 | 257 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 067.00 | 106 974.00 | 1 243 094.00 | 1 350 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 301.00 | 127 089.00 | 1 287 212.00 | 1 414 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 049.00 | 700.00 | | 4 049.00 |
DG Autres réserves | 75 944.00 | 12 318.00 | | 75 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 358.00 | 66 975.00 | | 94 358.00 |
DL TOTAL (I) | 277 751.00 | 183 393.00 | | 277 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 106.00 | 1 243.00 | | 4 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 279.00 | 662 547.00 | | 655 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 984.00 | 156 901.00 | | 204 984.00 |
EA Autres dettes | 27 839.00 | 18 456.00 | | 27 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 461.00 | 956 400.00 | | 1 009 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 212.00 | 1 139 793.00 | | 1 287 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 461.00 | 956 400.00 | | 1 009 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 106.00 | 1 243.00 | | 4 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 988 214.00 | 62 615.00 | 3 050 829.00 | 2 988 214.00 |
FG Production vendue services | 25 366.00 | 1 229.00 | 26 595.00 | 25 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 581.00 | 63 844.00 | 3 077 424.00 | 3 013 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 060.00 | 2 351 284.00 | | 3 155 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 702.00 | 2 284 309.00 | | 3 060 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 358.00 | 66 975.00 | | 94 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 238.00 | | 102.00 | 68 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 106.00 | 28 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 106.00 | 64 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 983.00 | | 102.00 | 32 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 282.00 | 2 833.00 | | 17 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 425.00 | 2 833.00 | | 16 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 279.00 | 655 279.00 | | 655 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 984.00 | 204 984.00 | | 204 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
UX Autres créances clients | 638 002.00 | 638 002.00 | | 638 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VI Groupe et associés | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 412.00 | 674 434.00 | 28 978.00 | 703 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 461.00 | 1 009 461.00 | | 1 009 461.00 |