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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 398.00 | 16 425.00 | 17 973.00 | 34 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 238.00 | 17 282.00 | 50 956.00 | 68 238.00 |
BT Marchandises | 325 750.00 | 54 196.00 | 271 554.00 | 325 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 100.00 | 47 972.00 | 517 128.00 | 565 100.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CF Disponibilités | 254 671.00 | | 254 671.00 | 254 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 005.00 | 102 168.00 | 1 088 837.00 | 1 191 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 243.00 | 119 450.00 | 1 139 793.00 | 1 259 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 975.00 | 13 018.00 | | 66 975.00 |
DL TOTAL (I) | 183 393.00 | 116 418.00 | | 183 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | 6 620.00 | | 1 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 547.00 | 759 575.00 | | 662 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 901.00 | 201 999.00 | | 156 901.00 |
EA Autres dettes | 18 456.00 | 22 015.00 | | 18 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 400.00 | 1 107 462.00 | | 956 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 793.00 | 1 223 880.00 | | 1 139 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 400.00 | 1 107 462.00 | | 956 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 144.00 | 71 882.00 | 2 251 026.00 | 2 179 144.00 |
FG Production vendue services | 19 318.00 | 1 216.00 | 20 534.00 | 19 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 461.00 | 73 098.00 | 2 271 559.00 | 2 198 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 322.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 284.00 | 2 586 640.00 | | 2 351 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 309.00 | 2 573 622.00 | | 2 284 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 975.00 | 13 018.00 | | 66 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 473.00 | 3 809.00 | | 13 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 616.00 | 3 809.00 | | 12 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 909.00 | 54 196.00 | 38 909.00 | 38 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 846.00 | 5 126.00 | | 42 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 755.00 | 59 322.00 | 38 909.00 | 81 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 755.00 | 59 322.00 | 38 909.00 | 81 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 322.00 | 38 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 547.00 | 662 547.00 | | 662 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
UX Autres créances clients | 565 100.00 | 565 100.00 | | 565 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 568.00 | 610 585.00 | 32 983.00 | 643 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 400.00 | 956 400.00 | | 956 400.00 |