| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 398.00 | 12 616.00 | 21 783.00 | 34 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 238.00 | 13 473.00 | 54 765.00 | 68 238.00 |
BT Marchandises | 347 351.00 | 38 909.00 | 308 441.00 | 347 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 090.00 | 42 846.00 | 448 244.00 | 491 090.00 |
BZ Autres créances | 74 723.00 | | 74 723.00 | 74 723.00 |
CF Disponibilités | 323 900.00 | | 323 900.00 | 323 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 870.00 | 81 755.00 | 1 169 115.00 | 1 250 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 108.00 | 95 228.00 | 1 223 880.00 | 1 319 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 30 000.00 | | 103 400.00 |
DH Report à nouveau | | -826 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 018.00 | -200 153.00 | | 13 018.00 |
DL TOTAL (I) | 116 418.00 | -996 600.00 | | 116 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 620.00 | 6 227.00 | | 6 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 575.00 | 1 689 115.00 | | 759 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 999.00 | 113 322.00 | | 201 999.00 |
EA Autres dettes | 22 015.00 | 4 200.00 | | 22 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 462.00 | 1 930 901.00 | | 1 107 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 880.00 | 934 301.00 | | 1 223 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 462.00 | | | 1 107 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 253.00 | | | 117 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 239.00 | 150 797.00 | 2 538 036.00 | 2 387 239.00 |
FG Production vendue services | 21 406.00 | 781.00 | 22 187.00 | 21 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 645.00 | 151 578.00 | 2 560 223.00 | 2 408 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 909.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 11.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 11.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -11.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 640.00 | 2 278 535.00 | | 2 586 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 622.00 | 2 478 688.00 | | 2 573 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 018.00 | -200 153.00 | | 13 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 786.00 | | 23 452.00 | 44 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 072.00 | | 23 326.00 | 11 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 856.00 | | 126.00 | 32 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 311.00 | 4 162.00 | | 9 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 454.00 | 4 162.00 | | 8 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 575.00 | 759 575.00 | | 759 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
UX Autres créances clients | 491 090.00 | 491 090.00 | | 491 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VI Groupe et associés | 117 253.00 | 139 268.00 | | 117 253.00 |
VP Divers | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 999.00 | 201 999.00 | | 201 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 602.00 | 579 620.00 | 32 983.00 | 612 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 462.00 | 1 107 462.00 | | 1 107 462.00 |