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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 369.00 | | 100 369.00 | 100 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 653.00 | 260 000.00 | 1 740 653.00 | 2 000 653.00 |
CF Disponibilités | 354 278.00 | | 354 278.00 | 354 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 278.00 | | 354 278.00 | 354 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 931.00 | 260 000.00 | 2 094 931.00 | 2 354 931.00 |
CU Autres participations | 1 890 284.00 | 250 000.00 | 1 640 284.00 | 1 890 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 175.00 | -35 032.00 | | -303 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 700.00 | -268 143.00 | | -6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 125.00 | 2 096 825.00 | | 2 090 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 700.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 806.00 | 3 706.00 | | 4 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 931.00 | 2 100 531.00 | | 2 094 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692.00 | 1 678.00 | | 1 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 391.00 | 269 820.00 | | 8 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 700.00 | -268 143.00 | | -6 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 175.00 | | 450 478.00 | 1 550 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 175.00 | | 450 478.00 | 1 540 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |