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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 610.00 | 154 791.00 | 1 418 819.00 | 1 583 610.00 |
CF Disponibilités | 571 964.00 | | 571 964.00 | 571 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 964.00 | | 571 964.00 | 571 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 574.00 | 164 791.00 | 1 990 783.00 | 2 155 574.00 |
CU Autres participations | 1 533 427.00 | 154 791.00 | 1 378 636.00 | 1 533 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 171.00 | -309 875.00 | | -666 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 749.00 | -356 297.00 | | 250 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 578.00 | 1 733 829.00 | | 1 984 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 4 350.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 206.00 | 4 356.00 | | 6 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 783.00 | 1 738 185.00 | | 1 990 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 822.00 | 4 781.00 | | 616 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 822.00 | 4 781.00 | | 616 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 520.00 | 176 500.00 | | 523 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 520.00 | 176 500.00 | | 523 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 302.00 | -171 719.00 | | 93 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 448.00 | 81 603.00 | | 890 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 699.00 | 437 900.00 | | 639 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 749.00 | -356 297.00 | | 250 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 167.00 | | 42 597.00 | 2 115 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 167.00 | | 42 597.00 | 2 105 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 291.00 | 43 000.00 | 273 500.00 | 395 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 291.00 | 43 000.00 | 273 500.00 | 385 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |