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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 718.00 | 394 791.00 | 1 202 927.00 | 1 597 718.00 |
CF Disponibilités | 612 962.00 | | 612 962.00 | 612 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 962.00 | | 612 962.00 | 612 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 681.00 | 394 791.00 | 1 815 890.00 | 2 210 681.00 |
CU Autres participations | 1 456 180.00 | 384 791.00 | 1 071 389.00 | 1 456 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 422.00 | -666 171.00 | | -415 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 694.00 | 250 749.00 | | -174 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 884.00 | 1 984 578.00 | | 1 809 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 200.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006.00 | 6 206.00 | | 6 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 890.00 | 1 990 783.00 | | 1 815 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 415.00 | 616 822.00 | | 284 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 415.00 | 616 822.00 | | 284 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 358.00 | 523 520.00 | | 202 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 358.00 | 523 520.00 | | 202 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 057.00 | 93 302.00 | | 82 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 770.00 | 890 448.00 | | 285 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 464.00 | 639 699.00 | | 460 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 694.00 | 250 749.00 | | -174 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 610.00 | | 307 582.00 | 1 583 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 474.00 | 1 587 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 474.00 | 1 597 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 610.00 | | 307 582.00 | 1 573 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |