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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 490.00 | 28 000.00 | 68 490.00 | 96 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 286.00 | 422 791.00 | 1 338 495.00 | 1 761 286.00 |
CF Disponibilités | 622 530.00 | | 622 530.00 | 622 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 530.00 | | 622 530.00 | 622 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 816.00 | 422 791.00 | 1 961 025.00 | 2 383 816.00 |
CU Autres participations | 1 654 796.00 | 384 791.00 | 1 270 005.00 | 1 654 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -843 040.00 | -590 116.00 | | -843 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 659.00 | -252 924.00 | | 82 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 619.00 | 1 556 960.00 | | 1 639 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 406.00 | 5 406.00 | | 321 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 025.00 | 1 562 366.00 | | 1 961 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 631.00 | | | 167 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 631.00 | | | 167 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 092.00 | | | 230 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 092.00 | | | 230 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 462.00 | | | -62 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 152.00 | 9 449.00 | | 397 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 493.00 | 262 373.00 | | 314 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 659.00 | -252 924.00 | | 82 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 475.00 | | 380 716.00 | 1 689 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 905.00 | 1 751 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 905.00 | 1 761 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 475.00 | | 380 716.00 | 1 679 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 406.00 | 5 406.00 | 316 000.00 | 321 406.00 |