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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 167.00 | 395 291.00 | 1 719 876.00 | 2 115 167.00 |
CF Disponibilités | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 476.00 | 395 291.00 | 1 738 185.00 | 2 133 476.00 |
CU Autres participations | 2 054 476.00 | 385 291.00 | 1 669 185.00 | 2 054 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 875.00 | -303 175.00 | | -309 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 297.00 | -6 700.00 | | -356 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 829.00 | 2 090 125.00 | | 1 733 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 800.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356.00 | 4 806.00 | | 4 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 185.00 | 2 094 931.00 | | 1 738 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 719.00 | | | -171 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 603.00 | 1 692.00 | | 81 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 900.00 | 8 391.00 | | 437 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 297.00 | -6 700.00 | | -356 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 653.00 | | 361 914.00 | 2 000 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 653.00 | | 361 914.00 | 1 990 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 000.00 | 211 791.00 | 76 500.00 | 260 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | 211 791.00 | 76 500.00 | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |