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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 427.00 | 28 000.00 | 69 427.00 | 97 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 223.00 | 957 902.00 | 804 321.00 | 1 762 223.00 |
CF Disponibilités | 552 521.00 | | 552 521.00 | 552 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 521.00 | | 552 521.00 | 552 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 744.00 | 957 902.00 | 1 356 842.00 | 2 314 744.00 |
CU Autres participations | 1 654 796.00 | 919 902.00 | 734 894.00 | 1 654 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -760 381.00 | -843 040.00 | | -760 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 183.00 | 82 659.00 | | -548 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 436.00 | 1 639 619.00 | | 1 091 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 000.00 | 316 000.00 | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 406.00 | 321 406.00 | | 265 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 842.00 | 1 961 025.00 | | 1 356 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 539 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 381.00 | 167 631.00 | | 5 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 381.00 | 167 631.00 | | 5 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 381.00 | -62 462.00 | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 156.00 | 397 152.00 | | 11 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 339.00 | 314 493.00 | | 559 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 183.00 | 82 659.00 | | -548 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 400.00 | 5 400.00 | 260 000.00 | 265 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 406.00 | 5 406.00 | 260 000.00 | 265 406.00 |