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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
AH Fonds commercial | 882 109.00 | | 882 109.00 | 882 109.00 |
AN Terrains | 396 672.00 | 36 079.00 | 360 592.00 | 396 672.00 |
AP Constructions | 1 407 761.00 | 1 011 475.00 | 396 286.00 | 1 407 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 276.00 | 836 126.00 | 293 150.00 | 1 129 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 359.00 | 943 274.00 | 278 084.00 | 1 221 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 066.00 | 2 854 121.00 | 2 212 945.00 | 5 067 066.00 |
BT Marchandises | 840 929.00 | | 840 929.00 | 840 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446 454.00 | 123 240.00 | 3 323 213.00 | 3 446 454.00 |
BZ Autres créances | 810 563.00 | | 810 563.00 | 810 563.00 |
CF Disponibilités | 353 120.00 | | 353 120.00 | 353 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 201.00 | 123 240.00 | 5 349 960.00 | 5 473 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 540 267.00 | 2 977 361.00 | 7 562 905.00 | 10 540 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 782.00 | 1 668 096.00 | | 1 761 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 158.00 | 543 436.00 | | 431 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 379.00 | 15 430.00 | | 7 379.00 |
DK Provisions réglementées | 130 517.00 | 190 876.00 | | 130 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 837.00 | 2 890 839.00 | | 2 803 837.00 |
DP Provisions pour risques | 396 602.00 | 377 510.00 | | 396 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 607.00 | 82 339.00 | | 99 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 209.00 | 459 849.00 | | 496 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 300.00 | 1 003 070.00 | | 780 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 071.00 | 2 362 308.00 | | 3 208 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 827.00 | 340 278.00 | | 261 827.00 |
EA Autres dettes | 12 658.00 | 13 281.00 | | 12 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 858.00 | 3 718 938.00 | | 4 262 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 905.00 | 7 069 627.00 | | 7 562 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 716.00 | 2 947 042.00 | | 3 684 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 286.00 | 27 044.00 | | 8 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 244 066.00 | 8 764.00 | 35 252 830.00 | 35 244 066.00 |
FG Production vendue services | 99 356.00 | | 99 356.00 | 99 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 343 423.00 | 8 764.00 | 35 352 187.00 | 35 343 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 416 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 534 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 470.00 | |
GE Autres charges | | | 53 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 816 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 445.00 | 3 867.00 | | 4 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 717.00 | 8 266.00 | | 80 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 876.00 | 157 428.00 | | 190 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 039.00 | 169 562.00 | | 276 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 209.00 | 4 093.00 | | 16 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 875.00 | 66 376.00 | | 8 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 877.00 | 25 497.00 | | 166 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 962.00 | 95 966.00 | | 191 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 076.00 | 73 596.00 | | 84 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 437.00 | 266 746.00 | | 225 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 158.00 | 543 436.00 | | 431 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 936.00 | 120 182.00 | | 139 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209 433.00 | | 74 868.00 | 5 209 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 235.00 | 5 067 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 235.00 | 4 155 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 274.00 | | | 909 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 297 452.00 | | 74 851.00 | 4 297 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | 16.00 | 2 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 581.00 | 221 899.00 | 208 359.00 | 2 840 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 416.00 | 221 899.00 | 208 359.00 | 2 813 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 190 876.00 | 130 517.00 | 190 576.00 | 190 876.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 850.00 | 36 360.00 | | 459 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 726.00 | 166 877.00 | 190 576.00 | 650 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 071.00 | 3 208 071.00 | | 3 208 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 230.00 | 114 230.00 | | 114 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 094.00 | 118 094.00 | | 118 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 422.00 | | | 3 302 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 032.00 | | | 144 032.00 |
VB T. V. A. | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
VC Groupe et associés | 670 059.00 | | | 670 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 013.00 | 193 871.00 | 488 971.00 | 772 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 124.00 | | | 202 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
VP Divers | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 442.00 | 4 270 442.00 | | 4 270 442.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 858.00 | 3 684 716.00 | 488 971.00 | 4 262 858.00 |