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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 109.00 | | 1 012 109.00 | 1 012 109.00 |
AN Terrains | 375 329.00 | 36 079.00 | 339 249.00 | 375 329.00 |
AP Constructions | 1 407 761.00 | 1 070 492.00 | 337 268.00 | 1 407 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 918.00 | 886 240.00 | 241 678.00 | 1 127 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 624.00 | 895 212.00 | 257 412.00 | 1 152 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 061.00 | | 143 061.00 | 143 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 254 020.00 | 2 915 190.00 | 2 338 829.00 | 5 254 020.00 |
BT Marchandises | 857 701.00 | | 857 701.00 | 857 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 058.00 | 114 793.00 | 4 387 264.00 | 4 502 058.00 |
BZ Autres créances | 491 442.00 | | 491 442.00 | 491 442.00 |
CF Disponibilités | 522 051.00 | | 522 051.00 | 522 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 387 026.00 | 114 793.00 | 6 272 232.00 | 6 387 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 641 046.00 | 3 029 984.00 | 8 611 062.00 | 11 641 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 1 775 315.00 | 1 761 782.00 | | 1 775 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 579.00 | 431 158.00 | | 397 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 379.00 | | |
DK Provisions réglementées | 163 409.00 | 130 517.00 | | 163 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 304.00 | 2 803 837.00 | | 2 809 304.00 |
DP Provisions pour risques | 417 694.00 | 396 602.00 | | 417 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 301.00 | 496 209.00 | | 517 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 503.00 | 780 300.00 | | 761 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 602.00 | 3 208 071.00 | | 4 125 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 000.00 | 261 827.00 | | 288 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 792.00 | | | 97 792.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | 12 658.00 | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284 456.00 | 4 262 858.00 | | 5 284 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 611 062.00 | 7 562 905.00 | | 8 611 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 725 399.00 | 3 684 716.00 | | 4 725 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 643.00 | 8 286.00 | | 23 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 191 716.00 | | 42 191 716.00 | 42 191 716.00 |
FG Production vendue services | 175 623.00 | | 175 623.00 | 175 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 367 339.00 | | 42 367 339.00 | 42 367 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 400 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 198 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 50 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 772 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 4 445.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 379.00 | 80 717.00 | | 87 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 190 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 574.00 | 276 039.00 | | 87 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | 16 209.00 | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 459.00 | 8 875.00 | | 32 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 983.00 | 166 877.00 | | 53 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 510.00 | 191 962.00 | | 88 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | 84 076.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 885.00 | 225 437.00 | | 206 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 488 471.00 | 35 692 943.00 | | 42 488 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 090 891.00 | 35 261 784.00 | | 42 090 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 579.00 | 431 158.00 | | 397 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 178.00 | 139 936.00 | | 143 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 066.00 | | 363 430.00 | 5 067 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 475.00 | 5 254 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 275.00 | 4 206 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 274.00 | | 130 000.00 | 909 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155 069.00 | | 226 901.00 | 4 155 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | 6 528.00 | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854 121.00 | 203 886.00 | 142 816.00 | 2 854 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 956.00 | 203 886.00 | 142 816.00 | 2 826 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 602.00 | 4 125 602.00 | | 4 125 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 027.00 | 124 027.00 | | 124 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 4 364 640.00 | | | 4 364 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 417.00 | | | 137 417.00 |
VB T. V. A. | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
VC Groupe et associés | 356 930.00 | | | 356 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 860.00 | 178 804.00 | 515 468.00 | 737 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 214.00 | | | 185 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
VP Divers | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 878.00 | 5 003 878.00 | | 5 003 878.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 284 456.00 | 4 725 399.00 | 515 468.00 | 5 284 456.00 |