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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 514.00 | 27 164.00 | 350.00 | 27 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 109.00 | | 1 122 109.00 | 1 122 109.00 |
AN Terrains | 375 329.00 | 36 079.00 | 339 249.00 | 375 329.00 |
AP Constructions | 1 833 256.00 | 1 344 334.00 | 488 921.00 | 1 833 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 406.00 | 1 008 152.00 | 274 254.00 | 1 282 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 036.00 | 1 029 668.00 | 155 368.00 | 1 185 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 833 767.00 | 3 445 400.00 | 2 388 366.00 | 5 833 767.00 |
BT Marchandises | 1 269 820.00 | | 1 269 820.00 | 1 269 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318 500.00 | 158 033.00 | 4 160 467.00 | 4 318 500.00 |
BZ Autres créances | 546 001.00 | | 546 001.00 | 546 001.00 |
CF Disponibilités | 384 234.00 | | 384 234.00 | 384 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 552 242.00 | 158 033.00 | 6 394 209.00 | 6 552 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 386 009.00 | 3 603 434.00 | 8 782 575.00 | 12 386 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 298.00 | 1 925 157.00 | | 2 013 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 473.00 | 987 641.00 | | 619 473.00 |
DK Provisions réglementées | 367 410.00 | 217 958.00 | | 367 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 182.00 | 3 603 756.00 | | 3 473 182.00 |
DP Provisions pour risques | 595 526.00 | 569 606.00 | | 595 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 925.00 | 683 005.00 | | 708 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 804.00 | 536 744.00 | | 491 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 805.00 | 2 971 512.00 | | 3 726 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 876.00 | 444 174.00 | | 317 876.00 |
EA Autres dettes | 14 485.00 | 48 198.00 | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 467.00 | 4 000 630.00 | | 4 600 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 575.00 | 8 287 392.00 | | 8 782 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 299 099.00 | 3 638 596.00 | | 4 299 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 408 330.00 | | 51 408 330.00 | 51 408 330.00 |
FG Production vendue services | 151 009.00 | | 151 009.00 | 151 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 559 339.00 | | 51 559 339.00 | 51 559 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 621 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 227 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 252.00 | |
GE Autres charges | | | 57 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 592 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 598.00 | 4 574.00 | | 25 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 32 500.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 682.00 | 37 074.00 | | 27 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 375.00 | 5 556.00 | | 25 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 372.00 | 26 808.00 | | 175 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 747.00 | 33 649.00 | | 200 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 064.00 | 3 425.00 | | -173 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 572.00 | 382 429.00 | | 226 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 648 745.00 | 42 466 107.00 | | 51 648 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 029 271.00 | 41 478 466.00 | | 51 029 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 473.00 | 987 641.00 | | 619 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 580.00 | 186 905.00 | | 175 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574 707.00 | | 276 441.00 | 5 574 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 382.00 | 5 833 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 382.00 | 4 676 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 274.00 | | 110 350.00 | 1 039 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 527 334.00 | | 166 076.00 | 4 527 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098.00 | | 15.00 | 8 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283 092.00 | 179 690.00 | 17 382.00 | 3 283 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255 927.00 | 179 690.00 | 17 382.00 | 3 255 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 805.00 | 3 726 805.00 | | 3 726 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 399.00 | 143 399.00 | | 143 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 864.00 | 117 864.00 | | 117 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 4 122 886.00 | 4 122 886.00 | | 4 122 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 614.00 | 195 614.00 | | 195 614.00 |
VB T. V. A. | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VC Groupe et associés | 365 200.00 | 365 200.00 | | 365 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 288.00 | 197 675.00 | 293 612.00 | 491 288.00 |
VI Groupe et associés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 023.00 | | | 178 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 716.00 | 137 716.00 | | 137 716.00 |
VP Divers | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 892.00 | 4 880 892.00 | | 4 880 892.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 712.00 | 4 299 099.00 | 293 612.00 | 4 592 712.00 |