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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 109.00 | | 1 012 109.00 | 1 012 109.00 |
AN Terrains | 375 329.00 | 36 079.00 | 339 249.00 | 375 329.00 |
AP Constructions | 1 795 055.00 | 1 270 684.00 | 524 370.00 | 1 795 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 351.00 | 968 009.00 | 266 341.00 | 1 234 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 599.00 | 981 153.00 | 141 445.00 | 1 122 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 707.00 | 3 283 092.00 | 2 291 614.00 | 5 574 707.00 |
BT Marchandises | 839 486.00 | | 839 486.00 | 839 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 178.00 | 162 707.00 | 3 088 470.00 | 3 251 178.00 |
BZ Autres créances | 1 641 186.00 | | 1 641 186.00 | 1 641 186.00 |
CF Disponibilités | 407 646.00 | | 407 646.00 | 407 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158 485.00 | 162 707.00 | 5 995 777.00 | 6 158 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 733 193.00 | 3 445 800.00 | 8 287 392.00 | 11 733 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 1 925 157.00 | 1 857 446.00 | | 1 925 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 641.00 | 645 960.00 | | 987 641.00 |
DK Provisions réglementées | 217 958.00 | 217 958.00 | | 217 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 756.00 | 3 194 365.00 | | 3 603 756.00 |
DP Provisions pour risques | 569 606.00 | 546 998.00 | | 569 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 399.00 | 109 199.00 | | 113 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 005.00 | 656 197.00 | | 683 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 744.00 | 541 032.00 | | 536 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 512.00 | 3 599 895.00 | | 2 971 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 174.00 | 364 322.00 | | 444 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 276.00 | | |
EA Autres dettes | 48 198.00 | 11 760.00 | | 48 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 630.00 | 4 519 287.00 | | 4 000 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 287 392.00 | 8 369 850.00 | | 8 287 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 596.00 | 4 142 633.00 | | 3 638 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 197 069.00 | | 42 197 069.00 | 42 197 069.00 |
FG Production vendue services | 175 625.00 | | 175 625.00 | 175 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 372 694.00 | | 42 372 694.00 | 42 372 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 429 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 149 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 54 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 049 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 574.00 | 624.00 | | 4 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 5 600.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 074.00 | 6 224.00 | | 37 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 556.00 | 8 811.00 | | 5 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 808.00 | 78 393.00 | | 26 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 649.00 | 87 204.00 | | 33 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | -80 979.00 | | 3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 429.00 | 272 143.00 | | 382 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 466 107.00 | 51 628 695.00 | | 42 466 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 478 466.00 | 50 982 736.00 | | 41 478 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 641.00 | 645 960.00 | | 987 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 905.00 | 166 658.00 | | 186 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 559 807.00 | | 170 353.00 | 5 559 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 453.00 | 5 574 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 453.00 | 4 527 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 274.00 | | | 1 039 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 512 449.00 | | 170 338.00 | 4 512 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | | 15.00 | 8 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 930.00 | 185 331.00 | 154 168.00 | 3 251 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 765.00 | 185 331.00 | 154 168.00 | 3 224 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 512.00 | 2 971 512.00 | | 2 971 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 219.00 | 150 219.00 | | 150 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 586.00 | 127 586.00 | | 127 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 293.00 | 3 056 293.00 | | 3 056 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 885.00 | 194 885.00 | | 194 885.00 |
VB T. V. A. | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 569.00 | 1 591 569.00 | | 1 591 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 379.00 | 174 345.00 | 362 034.00 | 536 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
VP Divers | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 892.00 | 4 907 892.00 | | 4 907 892.00 |
VW T.V.A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 630.00 | 3 638 596.00 | 362 034.00 | 4 000 630.00 |