| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 109.00 | | 1 012 109.00 | 1 012 109.00 |
AN Terrains | 375 329.00 | 36 079.00 | 339 249.00 | 375 329.00 |
AP Constructions | 1 606 157.00 | 1 129 362.00 | 476 795.00 | 1 606 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 721.00 | 944 361.00 | 191 360.00 | 1 135 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 889.00 | 956 438.00 | 221 450.00 | 1 177 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 438.00 | 3 093 406.00 | 2 249 032.00 | 5 342 438.00 |
BT Marchandises | 1 024 900.00 | | 1 024 900.00 | 1 024 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544 043.00 | 149 066.00 | 4 394 977.00 | 4 544 043.00 |
BZ Autres créances | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
CF Disponibilités | 253 892.00 | | 253 892.00 | 253 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 982.00 | 149 066.00 | 5 710 916.00 | 5 859 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 202 421.00 | 3 242 472.00 | 7 959 948.00 | 11 202 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 970.00 | 1 775 315.00 | | 1 780 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 625.00 | 397 579.00 | | 577 625.00 |
DK Provisions réglementées | 163 409.00 | 163 409.00 | | 163 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 005.00 | 2 809 304.00 | | 2 995 005.00 |
DP Provisions pour risques | 445 734.00 | 417 694.00 | | 445 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 199.00 | 99 607.00 | | 109 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 933.00 | 517 301.00 | | 554 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 389.00 | 761 503.00 | | 724 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 201.00 | | | 122 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 314.00 | 4 125 602.00 | | 3 154 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 180.00 | 288 000.00 | | 395 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276.00 | 97 792.00 | | 2 276.00 |
EA Autres dettes | 11 646.00 | 11 556.00 | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 009.00 | 5 284 456.00 | | 4 410 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 959 948.00 | 8 611 062.00 | | 7 959 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 869 978.00 | 4 725 399.00 | | 3 869 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 370 392.00 | | 51 370 392.00 | 51 370 392.00 |
FD Production vendue biens | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
FG Production vendue services | 184 032.00 | | 184 032.00 | 184 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 565 066.00 | | 51 565 066.00 | 51 565 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 629 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 952 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 136.00 | |
GE Autres charges | | | 51 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 777 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 599.00 | 194.00 | | 39 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 87 379.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 599.00 | 87 574.00 | | 53 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 102.00 | 2 067.00 | | 30 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 632.00 | 53 983.00 | | 37 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 734.00 | 88 510.00 | | 67 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 135.00 | -936.00 | | -14 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 105.00 | 206 885.00 | | 242 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 685 608.00 | 42 488 471.00 | | 51 685 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 107 983.00 | 42 090 891.00 | | 51 107 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 625.00 | 397 579.00 | | 577 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 582.00 | 143 178.00 | | 174 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 254 020.00 | | 251 479.00 | 5 254 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 061.00 | 20 000.00 | 5 342 438.00 | 143 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 061.00 | 20 000.00 | 4 295 097.00 | 143 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 274.00 | | | 1 039 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 206 695.00 | | 251 462.00 | 4 206 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 16.00 | 8 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 061.00 | | | 143 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 190.00 | 198 215.00 | 20 000.00 | 2 915 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 025.00 | 198 215.00 | 20 000.00 | 2 888 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 409.00 | | | 163 409.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 301.00 | 37 632.00 | | 517 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 710.00 | 37 632.00 | | 680 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 314.00 | 3 154 314.00 | | 3 154 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 834.00 | 126 834.00 | | 126 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 241.00 | 130 241.00 | | 130 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 4 410 275.00 | 4 410 275.00 | | 4 410 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 767.00 | 133 767.00 | | 133 767.00 |
VB T. V. A. | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 930.00 | 183 900.00 | 513 069.00 | 723 930.00 |
VI Groupe et associés | 122 201.00 | 122 201.00 | | 122 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 430.00 | | | 193 430.00 |
VP Divers | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 793.00 | 4 587 793.00 | | 4 587 793.00 |
VW T.V.A. | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 009.00 | 3 869 978.00 | 513 069.00 | 4 410 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |