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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 109.00 | | 1 012 109.00 | 1 012 109.00 |
AN Terrains | 375 329.00 | 36 079.00 | 339 249.00 | 375 329.00 |
AP Constructions | 1 788 599.00 | 1 198 694.00 | 589 904.00 | 1 788 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 969.00 | 966 220.00 | 202 748.00 | 1 168 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 551.00 | 1 023 770.00 | 155 781.00 | 1 179 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 559 807.00 | 3 251 930.00 | 2 307 877.00 | 5 559 807.00 |
BT Marchandises | 1 012 655.00 | | 1 012 655.00 | 1 012 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567 018.00 | 166 810.00 | 4 400 208.00 | 4 567 018.00 |
BZ Autres créances | 544 755.00 | | 544 755.00 | 544 755.00 |
CF Disponibilités | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 228 783.00 | 166 810.00 | 6 061 973.00 | 6 228 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 788 591.00 | 3 418 740.00 | 8 369 850.00 | 11 788 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 1 857 446.00 | 1 780 970.00 | | 1 857 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 960.00 | 577 625.00 | | 645 960.00 |
DK Provisions réglementées | 217 958.00 | 163 409.00 | | 217 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 365.00 | 2 995 005.00 | | 3 194 365.00 |
DP Provisions pour risques | 546 998.00 | 445 734.00 | | 546 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 197.00 | 554 933.00 | | 656 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 032.00 | 724 389.00 | | 541 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 895.00 | 3 154 314.00 | | 3 599 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 322.00 | 395 180.00 | | 364 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
EA Autres dettes | 11 760.00 | 11 646.00 | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 287.00 | 4 410 009.00 | | 4 519 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 369 850.00 | 7 959 948.00 | | 8 369 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 633.00 | 3 869 978.00 | | 4 142 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 400 442.00 | | 51 400 442.00 | 51 400 442.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 156 649.00 | | 156 649.00 | 156 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 557 091.00 | | 51 557 091.00 | 51 557 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 622 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 804 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 713.00 | |
GE Autres charges | | | 54 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 606 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 39 599.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 14 000.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 224.00 | 53 599.00 | | 6 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 811.00 | 30 102.00 | | 8 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 393.00 | 37 632.00 | | 78 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 204.00 | 67 734.00 | | 87 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 979.00 | -14 135.00 | | -80 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 143.00 | 242 105.00 | | 272 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 628 695.00 | 51 685 608.00 | | 51 628 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 982 735.00 | 51 107 983.00 | | 50 982 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 960.00 | 577 625.00 | | 645 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 658.00 | 174 582.00 | | 166 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 342 438.00 | | 245 972.00 | 5 342 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 603.00 | 5 559 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 603.00 | 4 512 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 274.00 | | | 1 039 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295 097.00 | | 245 956.00 | 4 295 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 066.00 | | 16.00 | 8 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 406.00 | 187 127.00 | 28 603.00 | 3 093 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066 241.00 | 187 127.00 | 28 603.00 | 3 066 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 409.00 | 54 549.00 | | 163 409.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 933.00 | 101 264.00 | | 554 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 342.00 | 155 813.00 | | 718 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 895.00 | 3 599 895.00 | | 3 599 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 791.00 | 138 791.00 | | 138 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 4 367 204.00 | 4 367 204.00 | | 4 367 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 814.00 | 199 814.00 | | 199 814.00 |
VB T. V. A. | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
VC Groupe et associés | 467 448.00 | 467 448.00 | | 467 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 926.00 | 164 272.00 | 376 653.00 | 540 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 586.00 | | | 181 586.00 |
VP Divers | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 419.00 | 5 122 419.00 | | 5 122 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 287.00 | 4 142 633.00 | 376 653.00 | 4 519 287.00 |