| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 363.00 | | 246 363.00 | 246 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 127.00 | 219 237.00 | 311 890.00 | 531 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 158.00 | 219 237.00 | 567 921.00 | 787 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 112.00 | 11 595.00 | 57 517.00 | 69 112.00 |
BZ Autres créances | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
CF Disponibilités | 796 411.00 | | 796 411.00 | 796 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 107.00 | | 73 107.00 | 73 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 846.00 | 11 595.00 | 1 037 251.00 | 1 048 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 005.00 | 230 832.00 | 1 605 172.00 | 1 836 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 704.00 | -191 522.00 | | -102 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 431.00 | 88 818.00 | | 97 431.00 |
DL TOTAL (I) | 384 727.00 | 287 296.00 | | 384 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 077.00 | 661 599.00 | | 688 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 893.00 | 200 203.00 | | 411 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 041.00 | 11 064.00 | | 29 041.00 |
EA Autres dettes | 34 374.00 | 44 073.00 | | 34 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 061.00 | 62 483.00 | | 57 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 446.00 | 979 422.00 | | 1 220 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 172.00 | 1 266 718.00 | | 1 605 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 662 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 246.00 | 678 866.00 | | 669 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 815.00 | 590 048.00 | | 571 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 431.00 | 88 818.00 | | 97 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 490.00 | | | 777 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 363.00 | | | 246 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 127.00 | | | 531 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 125.00 | 53 113.00 | | 166 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 125.00 | 53 113.00 | | 166 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 079.00 | 2 268.00 | 2 752.00 | 12 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 079.00 | 2 268.00 | 2 752.00 | 12 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 268.00 | 2 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 077.00 | 84 905.00 | 87 660.00 | 688 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 893.00 | 411 893.00 | | 411 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 436.00 | 247 783.00 | 4 653.00 | 252 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 446.00 | 617 274.00 | 87 660.00 | 1 220 446.00 |